| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.539/0001-89 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 115,806978000000 | 0,00 | 0,00 | 19687186,27 | 19484659,81 | 2884 | 05/05/2025 |
| 05 | 114,598583000000 | 0,00 | 0,00 | 19481759,22 | 19283715,60 | 2873 | 06/05/2025 |
| 06 | 114,294209000000 | 0,00 | 0,00 | 19430015,54 | 19234061,04 | 2877 | 07/05/2025 |
| 07 | 114,874014000000 | 0,00 | 0,00 | 19528582,39 | 19335867,05 | 2878 | 08/05/2025 |
| 08 | 117,622927000000 | 0,00 | 0,00 | 19995897,73 | 19810613,28 | 2894 | 09/05/2025 |
| 09 | 118,154111000000 | 0,00 | 0,00 | 20086198,88 | 19907281,56 | 2883 | 12/05/2025 |
| 12 | 117,480098000000 | 0,00 | 0,00 | 19971616,68 | 19786900,51 | 2879 | 13/05/2025 |
| 13 | 119,691694000000 | 0,00 | 0,00 | 20347588,09 | 20170910,25 | 2866 | 14/05/2025 |
| 14 | 119,742826000000 | 0,00 | 0,00 | 20356280,46 | 20179086,70 | 2860 | 15/05/2025 |
| 15 | 120,721445000000 | 0,00 | 0,00 | 20522645,78 | 20354091,01 | 2866 | 16/05/2025 |
| 16 | 120,379930000000 | 0,00 | 0,00 | 20464588,13 | 20297839,38 | 2858 | 19/05/2025 |
| 19 | 120,827071000000 | 0,00 | 0,00 | 20540602,09 | 20426574,74 | 2851 | 20/05/2025 |
| 20 | 120,944128000000 | 0,00 | 0,00 | 20560501,92 | 20472088,30 | 2839 | 21/05/2025 |
| 21 | 118,607206000000 | 0,00 | 0,00 | 20163225,09 | 20021015,84 | 2830 | 22/05/2025 |
| 22 | 118,736410000000 | 0,00 | 0,00 | 20185189,70 | 20046664,28 | 2830 | 23/05/2025 |
| 23 | 118,640650000000 | 0,00 | 0,00 | 20168910,57 | 20028665,55 | 2829 | 26/05/2025 |
| 26 | 119,301358000000 | 0,00 | 0,00 | 20281230,90 | 20141880,69 | 2817 | 27/05/2025 |
| 27 | 121,227462000000 | 0,00 | 12122746,20 | 8485922,47 | 8319635,00 | 2801 | 28/05/2025 |
| 28 | 121,296290000000 | 0,00 | 0,00 | 8490740,34 | 8333485,81 | 2794 | 29/05/2025 |
| 29 | 120,762995000000 | 0,00 | 0,00 | 8453409,68 | 8328743,78 | 2797 | 30/05/2025 |
| 30 | 120,649580000000 | 0,00 | 0,00 | 8445470,61 | 8327055,82 | 2790 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |