| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.951.717/0001-21 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 30,9489884800 | 0,00 | 0,00 | 43442445,20 | 43438512,82 | 3107 | 05/05/2025 |
| 05 | 30,0490167600 | 0,00 | 0,00 | 42179173,79 | 42175883,28 | 3108 | 06/05/2025 |
| 06 | 29,4462384500 | 0,00 | 0,00 | 41333066,54 | 41330455,00 | 3104 | 07/05/2025 |
| 07 | 29,9322722900 | 0,00 | 0,00 | 42015302,03 | 42013299,43 | 3103 | 08/05/2025 |
| 08 | 33,1818908700 | 0,00 | 0,00 | 46576723,39 | 46510586,60 | 3104 | 09/05/2025 |
| 09 | 35,6763346400 | 0,00 | 0,00 | 50078121,73 | 50053875,28 | 3101 | 12/05/2025 |
| 12 | 36,9095513400 | 0,00 | 0,00 | 51809162,11 | 51785672,13 | 3095 | 13/05/2025 |
| 13 | 37,8785836100 | 0,00 | 0,00 | 53169372,37 | 53147061,40 | 3096 | 14/05/2025 |
| 14 | 37,2190460800 | 0,00 | 669942,83 | 51573650,56 | 51552232,30 | 3096 | 15/05/2025 |
| 15 | 36,5652960300 | 0,00 | 73130,59 | 50594632,24 | 51242737,68 | 3090 | 16/05/2025 |
| 16 | 36,3758914600 | 0,00 | 0,00 | 50332557,12 | 51054355,48 | 3092 | 19/05/2025 |
| 19 | 35,0081286200 | 0,00 | 0,00 | 48440012,40 | 48475607,49 | 3093 | 20/05/2025 |
| 20 | 35,1756467900 | 0,00 | 0,00 | 48671803,78 | 48653486,15 | 3093 | 21/05/2025 |
| 21 | 35,5080986400 | 0,00 | 0,00 | 49131810,42 | 49114435,16 | 3095 | 22/05/2025 |
| 22 | 37,6934722000 | 0,00 | 150773,89 | 52004892,03 | 51988463,10 | 3092 | 23/05/2025 |
| 23 | 36,8841066900 | 0,00 | 0,00 | 50888227,44 | 51023447,00 | 3086 | 26/05/2025 |
| 26 | 36,9518451900 | 0,00 | 0,00 | 50981684,82 | 51117780,91 | 3077 | 27/05/2025 |
| 27 | 36,8647409900 | 0,00 | 0,00 | 50861508,99 | 50847790,67 | 3075 | 28/05/2025 |
| 28 | 36,0770899800 | 0,00 | 0,00 | 49774803,43 | 49761859,13 | 3070 | 29/05/2025 |
| 29 | 35,6530944800 | 0,00 | 0,00 | 49189825,74 | 49177869,95 | 3065 | 30/05/2025 |
| 30 | 34,1585466000 | 0,00 | 0,00 | 47127829,42 | 47116598,87 | 3061 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |