| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ISE FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 12.984.444/0001-98 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 36,944991500000 | 0,00 | 0,00 | 14777996,62 | 14508450,19 | 1033 | 06/05/2025 |
| 05 | 36,539723000000 | 0,00 | 0,00 | 14615889,20 | 14357053,36 | 1030 | 07/05/2025 |
| 06 | 36,458585000000 | 0,00 | 0,00 | 14583434,00 | 14326047,57 | 1029 | 08/05/2025 |
| 07 | 36,280114000000 | 0,00 | 0,00 | 14512045,60 | 14247901,46 | 9 | 09/05/2025 |
| 08 | 37,151386000000 | 0,00 | 0,00 | 14860554,40 | 14589708,64 | 1030 | 09/05/2025 |
| 09 | 37,024933000000 | 0,00 | 0,00 | 14809973,20 | 14538735,69 | 1030 | 13/05/2025 |
| 12 | 36,805243000000 | 0,00 | 0,00 | 14722097,20 | 14448464,17 | 1029 | 13/05/2025 |
| 13 | 37,587376000000 | 0,00 | 0,00 | 15034950,40 | 14754387,60 | 1030 | 15/05/2025 |
| 14 | 37,545513000000 | 0,00 | 0,00 | 15018205,20 | 14749033,07 | 1029 | 19/05/2025 |
| 15 | 37,924166000000 | 0,00 | 0,00 | 15169666,40 | 14898188,30 | 1030 | 16/05/2025 |
| 16 | 38,022177000000 | 0,00 | 0,00 | 15208870,80 | 14960022,13 | 1030 | 20/05/2025 |
| 19 | 38,181750000000 | 0,00 | 0,00 | 15272700,00 | 15023134,43 | 1030 | 21/05/2025 |
| 20 | 38,290440000000 | 0,00 | 0,00 | 15316176,00 | 15065797,41 | 1028 | 21/05/2025 |
| 21 | 37,578023000000 | 0,00 | 0,00 | 15031209,20 | 14785803,00 | 1027 | 23/05/2025 |
| 22 | 37,577107000000 | 0,00 | 0,00 | 15030842,80 | 14791855,97 | 1024 | 26/05/2025 |
| 23 | 37,762271000000 | 0,00 | 0,00 | 15104908,40 | 14861670,89 | 1019 | 02/06/2025 |
| 26 | 38,020386000000 | 0,00 | 0,00 | 15208154,40 | 14965248,60 | 1020 | 02/06/2025 |
| 27 | 38,639969600000 | 0,00 | 0,00 | 15455987,85 | 15199658,47 | 1017 | 02/06/2025 |
| 28 | 38,597860200000 | 0,00 | 0,00 | 15439144,08 | 15225139,21 | 1017 | 02/06/2025 |
| 29 | 38,611877000000 | 0,00 | 0,00 | 15444750,80 | 15225053,84 | 1014 | 02/06/2025 |
| 30 | 38,432690000000 | 0,00 | 0,00 | 15373076,00 | 15156183,60 | 1014 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |