| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 58.312.917/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 104,921530853235 | 0,00 | 0,00 | 556084113,52 | 556430205,78 | 13 | 05/05/2025 |
| 05 | 104,618430912538 | 0,00 | 0,00 | 554477683,84 | 554576528,18 | 14 | 06/05/2025 |
| 06 | 105,188978056028 | 0,00 | 0,00 | 557501583,70 | 557605567,69 | 14 | 07/05/2025 |
| 07 | 105,512560696083 | 0,00 | 0,00 | 559216571,69 | 559295364,96 | 14 | 08/05/2025 |
| 08 | 106,227678005981 | 0,00 | 0,00 | 563006693,43 | 563001253,88 | 14 | 09/05/2025 |
| 09 | 106,538924038890 | 0,00 | 0,00 | 564656297,41 | 564656195,32 | 14 | 12/05/2025 |
| 12 | 106,451389391578 | 0,00 | 0,00 | 564192363,78 | 564197614,20 | 14 | 13/05/2025 |
| 13 | 106,594796511134 | 0,00 | 0,00 | 564952421,51 | 564963020,20 | 14 | 14/05/2025 |
| 14 | 106,222493198006 | 0,00 | 0,00 | 562979213,95 | 562995167,85 | 14 | 15/05/2025 |
| 15 | 106,497848098197 | 0,00 | 0,00 | 564438594,92 | 564458265,22 | 14 | 16/05/2025 |
| 16 | 106,761327931589 | 0,00 | 0,00 | 565835038,04 | 565860064,12 | 15 | 19/05/2025 |
| 19 | 107,183378084480 | 0,00 | 0,00 | 568071903,85 | 568102298,45 | 15 | 20/05/2025 |
| 20 | 106,984271903024 | 0,00 | 0,00 | 567016641,09 | 567039374,61 | 15 | 21/05/2025 |
| 21 | 106,613623020995 | 0,00 | 0,00 | 565052202,01 | 565081869,41 | 15 | 22/05/2025 |
| 22 | 106,899041531394 | 0,00 | 0,00 | 566564920,12 | 566601503,49 | 15 | 23/05/2025 |
| 23 | 106,985968636631 | 0,00 | 0,00 | 567025633,77 | 567069146,91 | 15 | 26/05/2025 |
| 26 | 107,072538239547 | 0,00 | 0,00 | 567484452,67 | 567534899,77 | 15 | 27/05/2025 |
| 27 | 107,508384852172 | 0,00 | 0,00 | 569794439,72 | 569851824,97 | 15 | 28/05/2025 |
| 28 | 107,247597370442 | 0,00 | 0,00 | 568412266,06 | 568476610,56 | 16 | 29/05/2025 |
| 29 | 107,237407664779 | 0,00 | 0,00 | 568358260,62 | 568429551,74 | 16 | 30/05/2025 |
| 30 | 106,914734569867 | 0,00 | 0,00 | 566648093,22 | 566726330,46 | 16 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |