| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.350.645/0001-27 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 104,271795000000 | 0,00 | 0,00 | 31281538,67 | 30974278,36 | 119 | 05/05/2025 |
| 05 | 103,038159000000 | 0,00 | 0,00 | 30911447,84 | 30679278,45 | 119 | 06/05/2025 |
| 06 | 103,046913000000 | 0,00 | 0,00 | 30914073,99 | 30583920,58 | 119 | 07/05/2025 |
| 07 | 102,952321000000 | 0,00 | 0,00 | 30885696,53 | 30531986,20 | 119 | 08/05/2025 |
| 08 | 105,160080000000 | 0,00 | 0,00 | 31548024,07 | 31067484,72 | 118 | 09/05/2025 |
| 09 | 105,341646000000 | 0,00 | 0,00 | 31602494,01 | 31282079,16 | 119 | 12/05/2025 |
| 12 | 105,412203000000 | 0,00 | 0,00 | 31623661,07 | 31279103,30 | 117 | 13/05/2025 |
| 13 | 107,264976000000 | 0,00 | 0,00 | 32179492,97 | 31752149,54 | 117 | 14/05/2025 |
| 14 | 106,831235000000 | 0,00 | 0,00 | 32049370,76 | 31812376,11 | 117 | 15/05/2025 |
| 15 | 107,556800000000 | 0,00 | 0,00 | 32267040,04 | 31971918,07 | 117 | 16/05/2025 |
| 16 | 107,433513000000 | 0,00 | 0,00 | 32230054,05 | 31995949,55 | 0 | 19/05/2025 |
| 19 | 107,785502000000 | 0,00 | 0,00 | 32335650,84 | 32060376,92 | 117 | 20/05/2025 |
| 20 | 108,161300000000 | 0,00 | 0,00 | 32448390,00 | 32201499,42 | 118 | 21/05/2025 |
| 21 | 106,408804000000 | 0,00 | 0,00 | 31922641,30 | 31864783,98 | 117 | 22/05/2025 |
| 22 | 105,949307000000 | 0,00 | 0,00 | 31784792,28 | 31625460,25 | 118 | 23/05/2025 |
| 23 | 106,386107000000 | 0,00 | 0,00 | 31915832,35 | 31647588,21 | 118 | 26/05/2025 |
| 26 | 106,650299000000 | 0,00 | 0,00 | 31995089,90 | 31749165,17 | 118 | 27/05/2025 |
| 27 | 107,739464000000 | 0,00 | 0,00 | 32321839,46 | 32041975,26 | 118 | 28/05/2025 |
| 28 | 107,242366000000 | 0,00 | 0,00 | 32172709,92 | 31986319,44 | 118 | 29/05/2025 |
| 29 | 106,962703000000 | 0,00 | 0,00 | 32088810,93 | 31895383,41 | 118 | 30/05/2025 |
| 30 | 105,842071000000 | 0,00 | 0,00 | 31752621,46 | 31652871,73 | 118 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |