| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 40.755.515/0001-16 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 24,1921375800 | 0,00 | 0,00 | 50653328,31 | 50651839,96 | 3786 | 05/05/2025 |
| 05 | 23,5599853500 | 0,00 | 0,00 | 49329732,40 | 49328973,14 | 3787 | 06/05/2025 |
| 06 | 22,6904019300 | 45380,80 | 0,00 | 47554385,54 | 47602397,03 | 3785 | 07/05/2025 |
| 07 | 22,8691371300 | 0,00 | 0,00 | 47928977,52 | 47929498,48 | 3780 | 08/05/2025 |
| 08 | 25,6899955600 | 0,00 | 0,00 | 53840912,87 | 53829273,36 | 3776 | 09/05/2025 |
| 09 | 27,9291965700 | 0,00 | 0,00 | 58533814,66 | 58510552,40 | 3771 | 12/05/2025 |
| 12 | 29,0766387700 | 174459,83 | 0,00 | 61113075,83 | 61256186,06 | 3751 | 13/05/2025 |
| 13 | 30,0327297100 | 0,00 | 0,00 | 63122581,08 | 63101787,00 | 3747 | 14/05/2025 |
| 14 | 29,4624236600 | 117849,69 | 0,00 | 62041765,51 | 62145971,27 | 3744 | 15/05/2025 |
| 15 | 29,0034337900 | 58006,87 | 0,00 | 61133234,72 | 61174283,61 | 3734 | 16/05/2025 |
| 16 | 28,8942626700 | 288942,63 | 0,00 | 61192067,22 | 61484102,62 | 3746 | 19/05/2025 |
| 19 | 27,8993389900 | 55798,68 | 0,00 | 59140823,49 | 59168173,27 | 3745 | 20/05/2025 |
| 20 | 28,5703347600 | 0,00 | 0,00 | 60563195,63 | 60545461,06 | 3743 | 21/05/2025 |
| 21 | 28,5472752000 | 0,00 | 0,00 | 60514314,13 | 60497694,67 | 3740 | 22/05/2025 |
| 22 | 30,1904881100 | 0,00 | 0,00 | 63997585,37 | 63982096,86 | 3725 | 23/05/2025 |
| 23 | 29,5679244300 | 0,00 | 0,00 | 62677879,23 | 62663346,67 | 3720 | 26/05/2025 |
| 26 | 29,6222222600 | 0,00 | 0,00 | 62792979,39 | 62779471,20 | 3721 | 27/05/2025 |
| 27 | 30,4122617900 | 0,00 | 0,00 | 64467699,65 | 64455357,57 | 3720 | 28/05/2025 |
| 28 | 29,9042998300 | 0,00 | 0,00 | 63390925,45 | 63379500,57 | 3715 | 29/05/2025 |
| 29 | 29,4899836200 | 0,00 | 0,00 | 62512660,85 | 62502426,29 | 3694 | 30/05/2025 |
| 30 | 28,2905595400 | 0,00 | 0,00 | 59970130,07 | 59960753,11 | 3692 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |