| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.107.650/0001-95 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 101,075220000000 | 0,00 | 0,00 | 10107522,04 | 8392566,08 | 773 | 05/05/2025 |
| 05 | 99,916816000000 | 0,00 | 0,00 | 9991681,60 | 8407214,96 | 777 | 06/05/2025 |
| 06 | 99,999953000000 | 0,00 | 0,00 | 9999995,36 | 8348394,98 | 785 | 07/05/2025 |
| 07 | 99,919545000000 | 0,00 | 4995977,25 | 4995977,29 | 3294562,50 | 791 | 08/05/2025 |
| 08 | 102,126352000000 | 0,00 | 0,00 | 5106317,62 | 3366122,82 | 791 | 09/05/2025 |
| 09 | 102,384222000000 | 0,00 | 0,00 | 5119211,11 | 3537363,86 | 799 | 12/05/2025 |
| 12 | 102,503184000000 | 0,00 | 0,00 | 5125159,24 | 3786171,62 | 803 | 13/05/2025 |
| 13 | 104,216339000000 | 0,00 | 0,00 | 5210816,98 | 3906329,27 | 802 | 14/05/2025 |
| 14 | 104,275687000000 | 0,00 | 0,00 | 5213784,37 | 3761527,33 | 816 | 15/05/2025 |
| 15 | 104,528851000000 | 0,00 | 0,00 | 5226442,55 | 3741018,04 | 822 | 16/05/2025 |
| 16 | 104,354853000000 | 0,00 | 0,00 | 5217742,67 | 3765606,76 | 821 | 19/05/2025 |
| 19 | 104,718069000000 | 0,00 | 0,00 | 5235903,48 | 3773435,39 | 824 | 20/05/2025 |
| 20 | 104,619167000000 | 0,00 | 0,00 | 5230958,35 | 3802420,87 | 828 | 21/05/2025 |
| 21 | 102,644777000000 | 0,00 | 0,00 | 5132238,88 | 3744518,31 | 831 | 22/05/2025 |
| 22 | 102,519045000000 | 0,00 | 0,00 | 5125952,28 | 3708798,68 | 833 | 23/05/2025 |
| 23 | 102,696068000000 | 0,00 | 0,00 | 5134803,43 | 3770621,14 | 838 | 26/05/2025 |
| 26 | 102,918291000000 | 0,00 | 0,00 | 5145914,58 | 3761088,89 | 841 | 27/05/2025 |
| 27 | 103,826705000000 | 0,00 | 0,00 | 5191335,27 | 3704200,80 | 846 | 28/05/2025 |
| 28 | 103,686674000000 | 0,00 | 0,00 | 5184333,73 | 3712765,12 | 846 | 29/05/2025 |
| 29 | 103,302424000000 | 0,00 | 0,00 | 5165121,22 | 3745634,61 | 844 | 30/05/2025 |
| 30 | 102,431703000000 | 0,00 | 0,00 | 5121585,15 | 3734261,30 | 848 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |