| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.600/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 101,859551000000 | 0,00 | 0,00 | 1823285965,16 | 1207175812,41 | 43399 | 05/05/2025 |
| 05 | 100,635723000000 | 0,00 | 80508578,40 | 1720870871,25 | 1136450719,45 | 43896 | 06/05/2025 |
| 06 | 100,292238000000 | 0,00 | 30087671,40 | 1684909590,59 | 1095076092,29 | 43903 | 07/05/2025 |
| 07 | 99,885591000000 | 0,00 | 19977118,20 | 1658100813,76 | 1094953408,84 | 43549 | 08/05/2025 |
| 08 | 102,822921000000 | 0,00 | 0,00 | 1706860493,39 | 1126754419,26 | 43119 | 09/05/2025 |
| 09 | 101,954479000000 | 0,00 | 0,00 | 1692444343,28 | 1125486027,45 | 42888 | 12/05/2025 |
| 12 | 101,962323000000 | 0,00 | 10196232,30 | 1682378334,98 | 1126013326,35 | 42865 | 13/05/2025 |
| 13 | 103,923434000000 | 0,00 | 51961717,00 | 1662774949,09 | 1094659014,81 | 42646 | 14/05/2025 |
| 14 | 103,945516000000 | 103945516,00 | 0,00 | 1767073773,20 | 1183537838,36 | 41479 | 15/05/2025 |
| 15 | 105,252196000000 | 0,00 | 0,00 | 1789287331,82 | 1188987923,26 | 41117 | 16/05/2025 |
| 16 | 106,172460000000 | 0,00 | 10617246,00 | 1794314578,13 | 1199461494,15 | 40692 | 19/05/2025 |
| 19 | 106,518499000000 | 53259249,50 | 0,00 | 1853421886,36 | 1245466262,92 | 40751 | 20/05/2025 |
| 20 | 106,637037000000 | 21327407,40 | 0,00 | 1876811853,31 | 1297828638,75 | 40323 | 21/05/2025 |
| 21 | 104,364810000000 | 52182405,00 | 10436481,00 | 1878566588,45 | 1319430958,17 | 40808 | 22/05/2025 |
| 22 | 104,683673000000 | 0,00 | 0,00 | 1884306108,49 | 1320129517,91 | 41101 | 23/05/2025 |
| 23 | 105,179343000000 | 52589671,50 | 0,00 | 1945817844,40 | 1352995848,96 | 41319 | 26/05/2025 |
| 26 | 106,068006000000 | 10606800,60 | 116674806,60 | 1856190113,51 | 1266133054,11 | 41652 | 27/05/2025 |
| 27 | 108,356323000000 | 10835632,30 | 0,00 | 1907071284,34 | 1305876680,53 | 42080 | 28/05/2025 |
| 28 | 108,440334000000 | 0,00 | 54220167,00 | 1854329709,99 | 1255884442,88 | 42280 | 29/05/2025 |
| 29 | 108,140113000000 | 0,00 | 0,00 | 1849195932,35 | 1259119697,75 | 42369 | 30/05/2025 |
| 30 | 107,651957000000 | 107651957,00 | 43060782,80 | 1905439642,50 | 1323035824,67 | 40849 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |