| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 34.081.072/0001-22 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 116,865543 | 0,00 | 0,00 | 782999144,66 | 783174106,15 | 569 | 05/05/2025 |
| 05 | 116,501392 | 0,00 | 0,00 | 780559328,10 | 780740286,99 | 568 | 06/05/2025 |
| 06 | 117,323936 | 0,00 | 0,00 | 786070374,66 | 786257313,83 | 570 | 07/05/2025 |
| 07 | 117,816656 | 0,00 | 0,00 | 789371596,64 | 789564555,47 | 568 | 08/05/2025 |
| 08 | 118,785953 | 0,00 | 0,00 | 795865889,50 | 795872940,43 | 568 | 09/05/2025 |
| 09 | 119,223607 | 0,00 | 0,00 | 798798171,86 | 798842382,78 | 568 | 12/05/2025 |
| 12 | 119,1134 | 0,00 | 0,00 | 798059783,95 | 798077055,57 | 568 | 13/05/2025 |
| 13 | 119,277901 | 0,00 | 0,00 | 799161939,93 | 799188883,30 | 568 | 14/05/2025 |
| 14 | 118,763986 | 0,00 | 0,00 | 795718707,83 | 795755442,62 | 568 | 15/05/2025 |
| 15 | 119,1033 | 0,00 | 0,00 | 797992115,05 | 770374501,97 | 564 | 16/05/2025 |
| 16 | 119,416288 | 0,00 | 0,00 | 800089133,70 | 800143093,21 | 564 | 19/05/2025 |
| 19 | 119,959697 | 0,00 | 0,00 | 803729973,46 | 803793730,99 | 564 | 20/05/2025 |
| 20 | 119,652902 | 0,00 | 0,00 | 801674449,74 | 801748031,32 | 564 | 21/05/2025 |
| 21 | 119,203006 | 0,00 | 0,00 | 798660142,17 | 798743533,12 | 564 | 22/05/2025 |
| 22 | 119,659065 | 0,00 | 0,00 | 801715741,72 | 801808920,51 | 564 | 23/05/2025 |
| 23 | 119,786297 | 0,00 | 0,00 | 802568190,55 | 802671179,00 | 564 | 26/05/2025 |
| 26 | 119,943392 | 0,00 | 0,00 | 803620726,88 | 803729852,83 | 564 | 27/05/2025 |
| 27 | 120,545389 | 0,00 | 0,00 | 807654112,77 | 807769383,73 | 564 | 28/05/2025 |
| 28 | 120,156048 | 0,00 | 0,00 | 805045524,06 | 805166968,86 | 564 | 29/05/2025 |
| 29 | 120,140331 | 0,00 | 0,00 | 804940219,61 | 804964983,77 | 564 | 30/05/2025 |
| 30 | 119,681949 | 0,00 | 0,00 | 801869062,39 | 802002816,81 | 564 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |