| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 21.407.758/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 138,419928000000 | 0,00 | 0,00 | 2851487059,66 | 2805956434,41 | 9517 | 06/05/2025 |
| 05 | 136,743105000000 | 0,00 | 0,00 | 2816944063,18 | 2778352856,48 | 9468 | 07/05/2025 |
| 06 | 136,769420000000 | 0,00 | 0,00 | 2872193927,13 | 2835750718,39 | 9490 | 08/05/2025 |
| 07 | 136,648891000000 | 0,00 | 0,00 | 2869662786,31 | 2833580952,39 | 256 | 09/05/2025 |
| 08 | 139,553271000000 | 0,00 | 0,00 | 2930655533,06 | 2893781652,64 | 9499 | 09/05/2025 |
| 09 | 139,838707000000 | 0,00 | 0,00 | 3048520730,02 | 3010487902,62 | 9506 | 13/05/2025 |
| 12 | 139,893625000000 | 0,00 | 0,00 | 2986765825,67 | 2948847016,90 | 9497 | 13/05/2025 |
| 13 | 142,353822000000 | 0,00 | 0,00 | 3032173990,01 | 2995452269,61 | 9658 | 15/05/2025 |
| 14 | 141,799957000000 | 0,00 | 0,00 | 3034556514,99 | 3004835915,98 | 9709 | 19/05/2025 |
| 15 | 142,739356000000 | 0,00 | 0,00 | 3090344740,59 | 3066133874,84 | 9712 | 16/05/2025 |
| 16 | 142,594107000000 | 0,00 | 0,00 | 3080070356,04 | 3057165870,22 | 9775 | 20/05/2025 |
| 19 | 143,051807000000 | 0,00 | 0,00 | 3097109387,23 | 3069631070,34 | 9805 | 21/05/2025 |
| 20 | 143,536942000000 | 0,00 | 0,00 | 3107612688,05 | 3083176237,81 | 9783 | 21/05/2025 |
| 21 | 141,252849000000 | 0,00 | 0,00 | 3128787896,10 | 3113597963,85 | 9776 | 23/05/2025 |
| 22 | 140,632672000000 | 0,00 | 0,00 | 3150208979,83 | 3133748062,33 | 9793 | 26/05/2025 |
| 23 | 141,200786000000 | 0,00 | 0,00 | 3148814804,81 | 3123451623,56 | 9830 | 02/06/2025 |
| 26 | 141,523146000000 | 0,00 | 0,00 | 3134775046,01 | 3107810150,19 | 9916 | 02/06/2025 |
| 27 | 142,958483000000 | 0,00 | 0,00 | 3202307760,24 | 3176199418,08 | 9920 | 02/06/2025 |
| 28 | 142,301175400000 | 0,00 | 0,00 | 3180468838,56 | 3157160818,97 | 10049 | 02/06/2025 |
| 29 | 141,939261000000 | 0,00 | 0,00 | 3172379955,31 | 3148314504,33 | 10143 | 02/06/2025 |
| 30 | 140,397291000000 | 0,00 | 0,00 | 3158976112,38 | 3136260499,91 | 10174 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |