| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 31.024.153/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 101,303755000000 | 0,00 | 0,00 | 2188161108,00 | 2188156732,61 | 8572 | 06/05/2025 |
| 05 | 101,058200000000 | 0,00 | 0,00 | 2182857120,00 | 2182906158,94 | 8589 | 07/05/2025 |
| 06 | 101,505620000000 | 0,00 | 0,00 | 2192521392,00 | 2192624467,87 | 8607 | 08/05/2025 |
| 07 | 101,757539000000 | 0,00 | 0,00 | 2197962842,40 | 2198096853,51 | 96 | 09/05/2025 |
| 08 | 102,315909000000 | 0,00 | 0,00 | 2210023634,40 | 2210119066,09 | 8640 | 09/05/2025 |
| 09 | 102,567174000000 | 0,00 | 0,00 | 2215450958,40 | 2215578115,19 | 8659 | 13/05/2025 |
| 12 | 102,531512000000 | 0,00 | 0,00 | 2214680659,20 | 2214830552,20 | 8675 | 13/05/2025 |
| 13 | 102,665243000000 | 0,00 | 0,00 | 2217569248,80 | 2217706361,35 | 8686 | 15/05/2025 |
| 14 | 102,389115000000 | 0,00 | 0,00 | 2211604884,00 | 2211764762,24 | 8703 | 19/05/2025 |
| 15 | 102,604443000000 | 0,00 | 0,00 | 2216255968,80 | 2432169103,91 | 8722 | 16/05/2025 |
| 16 | 102,847208000000 | 10284720,80 | 0,00 | 2231784413,60 | 2231941102,40 | 8732 | 20/05/2025 |
| 19 | 103,213079000000 | 0,00 | 0,00 | 2239723814,30 | 2240544312,13 | 8762 | 21/05/2025 |
| 20 | 103,030246000000 | 0,00 | 0,00 | 2235756338,20 | 2236028746,34 | 8782 | 21/05/2025 |
| 21 | 102,700117000000 | 41080046,80 | 0,00 | 2269672585,70 | 2269987398,53 | 8802 | 23/05/2025 |
| 22 | 102,950918000000 | 0,00 | 0,00 | 2275215287,80 | 2275557628,51 | 8818 | 26/05/2025 |
| 23 | 103,042475000000 | 0,00 | 0,00 | 2277238697,50 | 2277604912,32 | 8858 | 02/06/2025 |
| 26 | 103,115244000000 | 0,00 | 0,00 | 2278846892,40 | 2279244698,76 | 8875 | 02/06/2025 |
| 27 | 103,496228000000 | 0,00 | 0,00 | 2287266638,80 | 2287688548,32 | 8888 | 02/06/2025 |
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| 29 | 103,270326000000 | 0,00 | 0,00 | 2282274204,60 | 2282751483,89 | 8907 | 02/06/2025 |
| 30 | 102,986080000000 | 0,00 | 0,00 | 2275992368,00 | 2276458061,01 | 8916 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |