| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | CNPJ: | 40.751.130/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 14,445962000000 | 0,00 | 0,00 | 56788147,17 | 56699301,42 | 5998 | 05/05/2025 |
| 05 | 14,439945000000 | 0,00 | 0,00 | 56764490,86 | 56677515,48 | 5991 | 06/05/2025 |
| 06 | 14,360803000000 | 0,00 | 0,00 | 56453377,63 | 56368249,75 | 5982 | 07/05/2025 |
| 07 | 14,600982000000 | 0,00 | 0,00 | 57397541,41 | 57314282,07 | 5976 | 08/05/2025 |
| 08 | 14,606592000000 | 0,00 | 0,00 | 57419594,51 | 57324504,18 | 5968 | 09/05/2025 |
| 09 | 14,521705000000 | 0,00 | 0,00 | 57085898,12 | 56992604,42 | 5958 | 12/05/2025 |
| 12 | 15,344116000000 | 0,00 | 0,00 | 60318854,97 | 60214855,75 | 5954 | 13/05/2025 |
| 13 | 15,418089000000 | 0,00 | 0,00 | 60609649,16 | 60507460,69 | 5955 | 14/05/2025 |
| 14 | 15,584330000000 | 0,00 | 0,00 | 61263154,61 | 61162919,67 | 5946 | 15/05/2025 |
| 15 | 15,762324000000 | 0,00 | 0,00 | 61962863,93 | 61856586,66 | 5943 | 16/05/2025 |
| 16 | 15,735509000000 | 0,00 | 0,00 | 61857449,20 | 61753094,72 | 5934 | 19/05/2025 |
| 19 | 15,641291000000 | 0,00 | 0,00 | 61487071,80 | 61376581,15 | 5933 | 20/05/2025 |
| 20 | 15,667215000000 | 0,00 | 0,00 | 61588980,94 | 61480465,52 | 5937 | 21/05/2025 |
| 21 | 15,305941000000 | 0,00 | 0,00 | 60168785,13 | 60062184,68 | 5928 | 22/05/2025 |
| 22 | 15,256990000000 | 0,00 | 0,00 | 59976356,67 | 59871646,98 | 5928 | 23/05/2025 |
| 23 | 15,169487000000 | 0,00 | 0,00 | 59632377,78 | 59529629,68 | 5924 | 26/05/2025 |
| 26 | 15,197073000000 | 0,00 | 0,00 | 59740818,95 | 59639999,34 | 5924 | 27/05/2025 |
| 27 | 15,487850000000 | 0,00 | 0,00 | 60883885,67 | 60784948,54 | 5916 | 28/05/2025 |
| 28 | 15,546358000000 | 0,00 | 0,00 | 61113885,38 | 61016936,68 | 5908 | 29/05/2025 |
| 29 | 15,506920000000 | 0,00 | 0,00 | 60958848,33 | 60863794,27 | 5906 | 30/05/2025 |
| 30 | 15,593053000000 | 0,00 | 0,00 | 61297446,32 | 61203070,78 | 5906 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |