| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 37.985.763/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 19,105852000000 | 6687048,20 | 0,00 | 1712839621,82 | 1713232561,59 | 62094 | 05/05/2025 |
| 05 | 19,802315000000 | 2970347,25 | 0,00 | 1778247849,96 | 1778521209,58 | 62215 | 06/05/2025 |
| 06 | 20,424958000000 | 0,00 | 0,00 | 1834161222,43 | 1834458180,66 | 62200 | 07/05/2025 |
| 07 | 20,256857000000 | 0,00 | 0,00 | 1819065720,33 | 1819529338,15 | 62355 | 08/05/2025 |
| 08 | 19,628520000000 | 0,00 | 0,00 | 1762641121,83 | 1762737174,20 | 62522 | 09/05/2025 |
| 09 | 19,648431000000 | 12771480,15 | 96277311,90 | 1680923240,12 | 1681030890,07 | 62914 | 12/05/2025 |
| 12 | 19,268366000000 | 2890254,90 | 0,00 | 1651298940,10 | 1651388571,20 | 63330 | 13/05/2025 |
| 13 | 19,027606000000 | 0,00 | 0,00 | 1630665809,38 | 1630779056,12 | 63580 | 14/05/2025 |
| 14 | 18,689782000000 | 9344891,00 | 0,00 | 1611059225,21 | 1611225234,89 | 63885 | 15/05/2025 |
| 15 | 19,215429000000 | 13450800,30 | 0,00 | 1669820793,21 | 1669902932,09 | 63965 | 16/05/2025 |
| 16 | 18,917547000000 | 10404650,85 | 0,00 | 1654339485,98 | 1654548062,23 | 64153 | 19/05/2025 |
| 19 | 19,095357000000 | 0,00 | 0,00 | 1669888958,46 | 1670121637,41 | 64312 | 20/05/2025 |
| 20 | 19,556873000000 | 0,00 | 0,00 | 1710248577,60 | 1710503098,57 | 64495 | 21/05/2025 |
| 21 | 19,625798000000 | 0,00 | 981289,90 | 1715294735,89 | 1715571718,12 | 64621 | 22/05/2025 |
| 22 | 19,355709000000 | 0,00 | 6774498,15 | 1684914498,66 | 1685232727,74 | 64685 | 23/05/2025 |
| 23 | 19,898298000000 | 13928808,60 | 0,00 | 1746075672,41 | 1746415387,61 | 64767 | 26/05/2025 |
| 26 | 19,934939000000 | 0,00 | 0,00 | 1749290870,38 | 1749655574,02 | 64953 | 27/05/2025 |
| 27 | 19,495513000000 | 0,00 | 0,00 | 1710731277,49 | 1710993896,24 | 64962 | 28/05/2025 |
| 28 | 19,614507000000 | 6865077,45 | 0,00 | 1728038081,27 | 1728447192,66 | 65130 | 29/05/2025 |
| 29 | 19,611005000000 | 0,00 | 0,00 | 1727729569,21 | 1728162310,12 | 64899 | 30/05/2025 |
| 30 | 19,690454000000 | 0,00 | 0,00 | 1734728958,82 | 1735017090,40 | 64975 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |