| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 36.669.709/0001-21 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 19,23524368 | 0,00 | 0,00 | 148496081,21 | 148620347,14 | 4098 | 05/05/2025 |
| 05 | 18,70402288 | 0,00 | 0,00 | 144395056,63 | 144513989,51 | 4098 | 06/05/2025 |
| 06 | 18,87079318 | 0,00 | 0,00 | 145682523,37 | 145816001,19 | 4098 | 07/05/2025 |
| 07 | 19,36021716 | 0,00 | 0,00 | 149460876,45 | 149598937,50 | 4098 | 08/05/2025 |
| 08 | 20,31620024 | 0,00 | 0,00 | 156841065,85 | 156974095,97 | 4098 | 09/05/2025 |
| 09 | 20,78273777 | 0,00 | 0,00 | 160442735,58 | 160560394,69 | 4098 | 12/05/2025 |
| 12 | 21,19808064 | 0,00 | 0,00 | 163649182,55 | 163771821,49 | 4098 | 13/05/2025 |
| 13 | 21,16815934 | 0,00 | 0,00 | 163418190,14 | 163543690,12 | 4098 | 14/05/2025 |
| 14 | 20,97359191 | 0,00 | 0,00 | 161916129,54 | 162046680,01 | 4098 | 16/05/2025 |
| 15 | 21,23005132 | 0,00 | 0,00 | 163895996,19 | 163968594,10 | 4098 | 16/05/2025 |
| 16 | 21,39599986 | 0,00 | 0,00 | 165177118,89 | 165257787,52 | 4098 | 20/05/2025 |
| 19 | 21,32242575 | 0,00 | 0,00 | 164609126,79 | 164694898,09 | 4098 | 20/05/2025 |
| 20 | 21,49711874 | 0,00 | 0,00 | 165957756,66 | 166048614,05 | 4098 | 21/05/2025 |
| 21 | 21,94970912 | 0,00 | 0,00 | 169451754,37 | 169547737,82 | 4098 | 22/05/2025 |
| 22 | 22,55235658 | 0,00 | 0,00 | 174104192,81 | 174205442,56 | 4098 | 23/05/2025 |
| 23 | 22,32597007 | 0,00 | 0,00 | 172356488,93 | 172463143,43 | 4098 | 26/05/2025 |
| 26 | 22,17242489 | 0,00 | 0,00 | 171171120,12 | 171283127,38 | 4098 | 27/05/2025 |
| 27 | 22,39516483 | 0,00 | 0,00 | 172890672,47 | 173007997,19 | 4098 | 28/05/2025 |
| 28 | 22,14632497 | 0,00 | 0,00 | 170969628,75 | 171092322,13 | 4098 | 29/05/2025 |
| 29 | 21,70309762 | 0,00 | 0,00 | 167547913,65 | 167675918,49 | 4098 | 30/05/2025 |
| 30 | 21,31777985 | 0,00 | 0,00 | 164573260,43 | 164706474,84 | 3917 | 05/06/2025 |
| C = Cancelado. |