| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE IE | CNPJ: | 44.107.447/0001-30 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 4,62613117 | 0,00 | 0,00 | 3717929,10 | 3727268,36 | 3000 | 05/05/2025 |
| 05 | 4,28032384 | 0,00 | 0,00 | 3440010,66 | 3450488,78 | 3000 | 06/05/2025 |
| 06 | 4,22396637 | 42239,66 | 0,00 | 3436956,96 | 3452667,08 | 3000 | 07/05/2025 |
| 07 | 4,24243327 | 42424,33 | 0,00 | 3494407,44 | 3512338,15 | 3000 | 08/05/2025 |
| 08 | 4,82970836 | 0,00 | 0,00 | 3978134,18 | 3979092,60 | 3000 | 09/05/2025 |
| 09 | 5,07594425 | 0,00 | 0,00 | 4180953,76 | 4180137,48 | 3000 | 12/05/2025 |
| 12 | 5,36401839 | 0,00 | 0,00 | 4418234,67 | 4418832,09 | 3000 | 13/05/2025 |
| 13 | 5,52235471 | 0,00 | 0,00 | 4548653,13 | 4550646,34 | 3000 | 14/05/2025 |
| 14 | 5,41140467 | 54114,05 | 0,00 | 4511379,85 | 4521313,35 | 3000 | 16/05/2025 |
| 15 | 5,02885859 | 0,00 | 0,00 | 4192458,83 | 4203963,63 | 3000 | 16/05/2025 |
| 16 | 5,06705217 | 0,00 | 0,00 | 4224300,05 | 4237232,22 | 3000 | 20/05/2025 |
| 19 | 4,81766649 | 0,00 | 0,00 | 4016392,20 | 4030742,04 | 3000 | 20/05/2025 |
| 20 | 4,78053013 | 47805,30 | 0,00 | 4033237,66 | 4054015,19 | 3000 | 21/05/2025 |
| 21 | 4,85969481 | 0,00 | 0,00 | 4100027,32 | 4117202,81 | 3000 | 22/05/2025 |
| 22 | 5,10668354 | 0,00 | 0,00 | 4308406,77 | 4326964,67 | 3000 | 23/05/2025 |
| 23 | 4,95585321 | 0,00 | 0,00 | 4181154,24 | 4201084,85 | 3000 | 26/05/2025 |
| 26 | 4,64708445 | 0,00 | 0,00 | 3920652,21 | 3941955,54 | 3000 | 27/05/2025 |
| 27 | 4,77822906 | 0,00 | 0,00 | 4031296,29 | 4053972,33 | 3000 | 28/05/2025 |
| 28 | 4,59929917 | 0,00 | 0,00 | 3880336,72 | 3904385,48 | 3000 | 29/05/2025 |
| 29 | 4,59754058 | 45975,41 | 0,00 | 3924828,44 | 3956064,81 | 3000 | 30/05/2025 |
| 30 | 4,26038972 | 0,00 | 0,00 | 3637009,50 | 3657108,22 | 2919 | 05/06/2025 |
| C = Cancelado. |