| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 71,7962074800 | 0,00 | 0,00 | 3646709873,41 | 3648543367,00 | 132565 | 05/05/2025 |
| 05 | 70,4505714800 | 0,00 | 0,00 | 3578361638,45 | 3579526487,00 | 132575 | 06/05/2025 |
| 06 | 70,8451535900 | 0,00 | 0,00 | 3598403455,69 | 3599611161,80 | 132530 | 07/05/2025 |
| 07 | 72,0633119700 | 1080949,68 | 0,00 | 3661357731,84 | 3663718471,83 | 132512 | 08/05/2025 |
| 08 | 76,0301602200 | 0,00 | 0,00 | 3862903430,02 | 3863401104,98 | 132510 | 09/05/2025 |
| 09 | 77,9497788700 | 0,00 | 4676986,73 | 3955757494,62 | 3956244982,14 | 132485 | 12/05/2025 |
| 12 | 78,6870942900 | 0,00 | 2360612,83 | 3990813806,24 | 3995965557,70 | 132312 | 13/05/2025 |
| 13 | 80,2742936100 | 0,00 | 1204114,40 | 4070108495,58 | 4077716042,55 | 132181 | 14/05/2025 |
| 14 | 79,2525955500 | 0,00 | 4755155,73 | 4013550679,65 | 4017745458,92 | 132109 | 15/05/2025 |
| 15 | 79,3261279400 | 0,00 | 3569675,76 | 4013704868,84 | 4020340365,34 | 131904 | 16/05/2025 |
| 16 | 79,6857676300 | 0,00 | 1195286,51 | 4030706456,89 | 4039755966,14 | 131863 | 19/05/2025 |
| 19 | 79,8991983700 | 0,00 | 1198487,98 | 4040303831,92 | 4045770475,19 | 131803 | 20/05/2025 |
| 20 | 81,0596800900 | 0,00 | 2431790,40 | 4096554717,52 | 4099782529,56 | 131817 | 21/05/2025 |
| 21 | 81,8439751200 | 0,00 | 3682978,88 | 4132508059,65 | 4137014592,19 | 131755 | 22/05/2025 |
| 22 | 83,6811989900 | 0,00 | 1255217,98 | 4224018893,72 | 4231052499,84 | 131670 | 23/05/2025 |
| 23 | 82,3794033000 | 0,00 | 1235691,05 | 4157071792,16 | 4162989827,47 | 131515 | 26/05/2025 |
| 26 | 82,5312608900 | 0,00 | 0,00 | 4164734908,25 | 4167029589,45 | 131341 | 27/05/2025 |
| 27 | 83,0846353300 | 0,00 | 3738808,59 | 4188920764,83 | 4191237512,57 | 131308 | 28/05/2025 |
| 28 | 81,4701181500 | 0,00 | 1222051,77 | 4106298770,57 | 4111001353,11 | 131225 | 29/05/2025 |
| 29 | 80,2987682200 | 0,00 | 0,00 | 4047259789,35 | 4053400107,83 | 131164 | 30/05/2025 |
| 30 | 79,8598567800 | 0,00 | 1197897,85 | 4023939651,62 | 4026394570,91 | 131107 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |