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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 56.746.166/0001-06
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL72.319.033,88
11000006DISPONIBILIDADES25.477,28
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS25.476,28
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS25.476,28
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.709.672,32
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.709.672,32
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.709.672,32
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.709.672,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS70.580.759,94
13100007LIVRES70.580.759,94
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR70.580.759,94
13185709Cotas de Fundos de Investimento70.580.759,94
18000009OUTROS CRÉDITOS2.764,67
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.764,67
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.764,67
19000008OUTROS VALORES E BENS359,67
19900005DESPESAS ANTECIPADAS359,67
19910002DESPESAS ANTECIPADAS359,67
30000001COMPENSAÇÃO77.834.666,70
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS70.580.759,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO70.580.759,94
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO70.580.759,94
30400003CUSTÓDIA DE VALORES14.906,76
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA14.906,76
30430107PRÓPRIOS14.906,76
30900008CONTROLE7.239.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.239.000,00
30915055EMISSÕES3.619.500,00
30915103RESGATES553.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.066.500,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO150.153.700,58
40000008EXIGÍVEL1.662.511,52
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.662.511,52
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.654.831,52
49524004COTAS A RESGATAR1.654.831,52
49900006DIVERSAS7.680,00
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.160,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.160,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.519,46
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.519,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO60.870.017,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO60.870.017,63
61100004CAPITAL SOCIAL95.058.803,42
61170003COTAS DE INVESTIMENTO87.867.399,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS87.867.399,06
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS7.191.404,36
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS34.188.785,79
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS34.188.785,79
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS43.872.496,43
71000008RECEITAS OPERACIONAIS43.872.496,43
71300007RENDAS DE CÂMBIO5.338.493,85
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS62.058,42
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.276.435,43
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.627,84
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.627,84
71410100POSIÇÃO BANCADA12.627,84
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.521.374,74
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR38.521.374,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS34.085.991,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS34.085.991,70
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO6.068.177,46
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS30.263,51
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.037.913,95
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.011.846,00
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA28.011.846,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.919,23
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO256,08
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS143,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.519,46
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.519,46
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS49,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS49,01
90000003COMPENSAÇÃO 77.834.666,70
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS70.580.759,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS70.580.759,94
90400005CUSTÓDIA DE VALORES14.906,76
90430006VALORES CUSTODIADOS 14.906,76
90900000CONTROLE 7.239.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.239.000,00
90917055EMISSÕES3.619.500,00
90917103RESGATES553.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.066.500,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO150.153.700,58