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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.064.129/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL162.896.884,33
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.073.401,30
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.073.401,30
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA3.073.401,30
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.073.401,30
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS159.820.625,92
13100007LIVRES159.820.625,92
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA159.820.625,92
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO19.684.362,00
13110657DEBÊNTURES140.136.263,92
19000008OUTROS VALORES E BENS2.857,11
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.857,11
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.857,11
30000001COMPENSAÇÃO187.014.932,92
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS159.820.625,92
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO159.820.625,92
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS19.684.362,00
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA140.136.263,92
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.394.307,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.394.307,00
30430107PRÓPRIOS1.394.307,00
30900008CONTROLE25.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS25.800.000,00
30915055EMISSÕES12.900.000,00
30915103RESGATES1.450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.450.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO349.911.817,25
40000008EXIGÍVEL95.947,47
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES95.947,47
49900006DIVERSAS95.947,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA76.723,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO76.723,70
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS19.223,77
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO161.051.784,96
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO161.051.784,96
61100004CAPITAL SOCIAL143.199.708,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO143.231.275,58
61170302PESSOAS JURÍDICAS143.231.275,58
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS31.566,85
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.852.076,23
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.852.076,23
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.874.261,16
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.874.261,16
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ31.355,74
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS31.355,74
71410100POSIÇÃO BANCADA31.355,74
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.825.827,88
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.999.331,16
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.741.081,09
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS146,92
71580212TERMO146,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO85.268,71
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO85.268,71
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS17.077,54
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS17.077,54
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.125.109,26
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.125.109,26
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.007.259,30
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.872.267,91
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO134.991,39
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO134.991,39
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS98.626,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.905,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS17.992,89
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO76.723,70
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA76.723,70
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.003,90
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.223,77
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.223,77
90000003COMPENSAÇÃO 187.014.932,92
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS159.820.625,92
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS159.820.625,92
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.394.307,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.394.307,00
90900000CONTROLE 25.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE25.800.000,00
90917055EMISSÕES12.900.000,00
90917103RESGATES1.450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO11.450.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO349.911.817,25