| Nome do Fundo/Classe: | XP Log Fundo de Investimento Imobiliário - FII | CNPJ do Fundo/Classe: | 26.502.794/0001-85 |
| Data de Funcionamento: | 18/10/2016 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRXPLGCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 31.175.931,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
| Endereço: | Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- São Paulo- SP- 05425-020 | Telefones: | 11 3030-7300 |
| Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 1/2025 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2025 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
|---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
| 1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | |||||||||||
| 2260_49076
Avenida Comendador Leopoldo Dedini, nº 2.260 - Piracicaba, SP Área (m2): 67.988,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 49076 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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||||||||||||
| CACHOEIRINHA
Rua Lennie Queiroz, 333 - Cachoeirinha - RS Área (m2): 38.410,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 31483 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| CAJAMAR
Rod. dos Bandeirantes, km 34 - Cajamar, SP Área (m2): 110.208,57 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrículas 56.549, 56.551 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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||||||||||||
| CD LEROY M
ROD BR101, Sul Km 96,4, 5.225 - Cabo de Santo Agostinho, PE Área (m2): 21.349,43 Nº de unidades ou lojas: 1 Investimentos via NE Logistic FII detido 100% pelo XP Log | 10,0888% | 0,0000% | 0,0000% |
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|
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| CD RENNER
Avenida Osvaldo José do Amaral, SN - Areias São José - SC Área (m2): 47.912,90 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrículas 68.019 a 68.026 e 111.421 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
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| DIA AMERICA
Rua Joao de Padula, 245 - Americana - SP Área (m2): 30.345,13 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 58407 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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|
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||||||||||||
| DIA RIBEIR
Via Jose Luiz Galvão, 1905 - Ribeirão Preto - SP Área (m2): 21.135,52 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 177959 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
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| DUQUECX_RJ
Av. SN 1, 280 - Parque Duque. Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 23.541,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 20330 | 9,6254% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
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| ESPECULATIVO
Rod. dos Bandeirantes, km 34 - Cajamar, SP Área (m2): 125.555,00 Nº de unidades ou lojas: 16 Matrículas 56.549, 56.551 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| EXP RENNER
Avenida Osvaldo José do Amaral, SN - Areias São José - SC Área (m2): 11.843,49 Nº de unidades ou lojas: 62 Matrículas 68.019 a 68.026 e 111.421 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| IMO ITAPEVA
Estrada Municipal do Mandu, 2550 - Itapeva - MG Área (m2): 23.453,67 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 13627 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| REC GRAVATA_
Rodovia RS118, km 11, Gravataí - RS Área (m2): 105.270,92 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 95.965 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
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||||||||||||
| SBP
Estrada Tenente Marques, 1818 - Santana de Parnaiba - SP Área (m2): 50.181,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 201542 a 201564 | 9,3852% | 0,0000% | 0,0000% |
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| SYSLOG RJ
Avenida OL-1 -Duque de Caxias, RJ Área (m2): 29.087,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 20330 e 22126 | 10,3517% | 0,0000% | 0,0000% |
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| SYSLOG SP
km 26 + 175,35m e o km 25 + 759,35m da Rodovia Anhanguera Área (m2): 66.378,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 188.415. Investimento indireto por meio da SPE Rec Log SP. | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| SEROPEDICA
Estrada Miguel Pereira nº 34, Bairro São Miguel, CEP: 23.890-000 Área (m2): 82.048,99 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrículas 2737-2774 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
| 1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
| Até 3 meses | |||
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | |||
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | |||
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | |||
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 14,0000% | 14,0000% | |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | |||
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | |||
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | |||
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 20,0000% | 20,0000% | |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | |||
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | |||
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 3,0000% | 3,0000% | |
| Acima de 36 meses | 63,0000% | 63,0000% | |
| Prazo indeterminado |
| 1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
| IGP-M | 19,0000% | 19,0000% | |
| INPC | |||
| IPCA | 81,0000% | 81,0000% | |
| INCC | |||
| IPC/Fipe | NaN | NaN |
| 1.1.2.1.4 |
|
| 1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
| CACHOEIRINHA - CD Via Varejo | Atípico | |
| CD RENNER - CD Renner + Expansão | Atípico | |
| DIA AMERICA - CD Dia% Americana | Atípico | |
| DIA RIBEIR - CD Dia% Ribeirão | Atípico (Atacadão - Típico) | |
| IMO ITAPEVA - CD Panasonic | Atípico | |
| SBP - Santana Business Park | Típico; Atípico | |
| Condomínio DDC RJ - Syslog RJ | Típico | |
| CD Leroy Cajamar + Expansão Leroy | Atípico | |
| B2W | Típico | |
| Syslog SP | Atípico | |
| Especulativo Cajamar | Típico | |
| Especulativo Extrema | Típico | |
| CD HGLG WL | Típico | |
| CD Gravataí | Típico | |
| Piracicaba (2260_49076 - CLP) | Típico | |
| 1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
| 1.1.2.2.1 | Relação de Imóveis para renda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % locado | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) | ||
| Realizado (%) | Previsto (%) | Realizado (R$) | Previsto (R$) | |||
| ESPEC MG
Bairro dos Tenentes no Município de Extrema/MG Área (m2): 49.659,00 Nº de unidades ou lojas: 1 As obras do Especulativo Extrema, com área construída total de 77.351 m² (a participação do Fundo é de 64,2%), estão em andamento. Já foram concluídos 59.671 m² do empreendimento. O restante do empreendimento se encontra em fase de checklist final para entrega e finalização de pendências de obras. | 0,0000% | 77,1400% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.2.2 | Justificativas de desempenho por imóvel | ||
|---|---|---|---|
| Relação de Imóveis para renda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) | |
| Especulativo Extrema | Detalhes explicados acima. | Detalhes explicados acima. | |
| 1.1.2.2.3 |
|
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
| 1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
| FII CAPITANIA LOG - CPLG11 | 52.371.756/0001-40 | 900.900,00 | 9.855.846,00 | |
| FII NE LOGI | 30.495.165/0001-42 | 438.700,00 | 569.034.965,44 | |
| FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO - LVBI11 | 30.629.603/0001-18 | 18.721,00 | 1.954.472,40 | |
| FII RBR LOG - RBRL11 | 35.705.463/0001-33 | 330.001,00 | 24.037.272,84 | |
| VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII - VILG11 | 24.853.044/0001-22 | 200.343,00 | 16.678.554,75 | |
| 1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.6 | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
| SPE APLHA SF 2023 | 26.502.794/0001-85 | 1,00 | 1.000,00 | |
| 1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
| FIRF BEYOND | 50.628.101/0001-80 | 175.648.101,20 | 209.583.240,63 | |
| 1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Emissor | CNPJ | Ativo | Quantidade | Valor (R$) | |
| MERCUR | 33.980.924/0001-50 | AFAC | 5.533,00 | 5.533,00 | |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
|---|---|---|
| Informações do Ativo | Valor (R$) | |
| Disponibilidades | 2.819.552,72 | |
| Títulos Públicos | ||
| Títulos Privados | ||
| Fundos de Renda Fixa | 209.583.240,63 | |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
| 2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
| 2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
2.2 |
Imóveis |
| 2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
| 2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
| 3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
| Contábil | Financeiro⁴ | |
| A | Ativos Imobiliários | ||
|---|---|---|---|
| Estoques: | |||
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
| Propriedades para investimento: | |||
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 58.687.238,44 | 62.848.684,44 | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -357.695,9 | -357.695,9 | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | -1.543.452,31 | ||
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -1.252.790,45 | -1.648.755,03 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 57.076.752,09 | 59.298.781,2 | |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -64.031.675,81 | ||
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 26.534.097,34 | 25.066.317,93 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | -37.497.578,47 | 25.066.317,93 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 19.579.173,62 | 84.365.099,13 | |
| B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
|---|---|---|---|
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 5.068.640,48 | 5.068.640,48 | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 5.068.640,48 | 5.068.640,48 | |
| C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
|---|
| D | Outras receitas/despesas | ||
|---|---|---|---|
| (-) Taxa de administração | -5.509.466,34 | -5.848.477,96 | |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | |||
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -154.826,89 | -947.408,89 | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | |||
| (-) Auditoria independente | -369.102,31 | -94.900 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | |||
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -118.698,37 | -104.748,88 | |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -2.336.034,31 | ||
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -75.932,49 | -78.811,36 | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | -13.230,2 | -13.230,2 | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -109.000 | -109.000 | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -16.847,82 | -16.847,82 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -6.163.668,47 | -5.190.435,45 | |
Total de outras receitas/despesas | -14.866.807,2 | -12.403.860,56 | |
| E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 9.781.006,9 | 77.029.879,05 |
|---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
| F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 77.029.879,05 |
| G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 73.178.385,0975 |
| H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) |
| H | Não possui informação apresentada. |
|---|
| I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | |
| I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 3.514.405,16 |
| J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 76.692.790,2575 |
| K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -51.128.526,84 |
| L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 25.564.263,4175 |
| M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 99,5624% |
| * Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
| 6. |
|
|||||||||||
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |