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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.427.783/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL601.389.588,60
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.090.365,44
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.090.365,44
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.090.365,44
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.090.365,44
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS281.512.002,75
13100007LIVRES281.512.002,75
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL281.512.002,75
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS281.512.002,75
18000009OUTROS CRÉDITOS318.771.145,08
18300008RENDAS A RECEBER3.906.888,13
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.520.186,45
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.356.289,05
18390001OUTRAS RENDAS A RECEBER30.412,63
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES314.864.256,95
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.125.797,43
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS313.738.459,52
19000008OUTROS VALORES E BENS16.075,33
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.075,33
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.075,33
30000001COMPENSAÇÃO299.011.412,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS262.940.302,24
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO262.940.302,24
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL262.940.302,24
30400003CUSTÓDIA DE VALORES12.696.708,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA12.696.708,00
30430107PRÓPRIOS12.696.708,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.074.402,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS5.074.402,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS5.074.402,00
30900008CONTROLE18.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS18.300.000,00
30915055EMISSÕES9.150.000,00
30915103RESGATES3.750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO900.401.000,84
40000008EXIGÍVEL2.431.538,31
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.431.538,31
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS83,18
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER83,18
49420153IMPOSTO DE RENDA83,18
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.417.568,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.267.449,37
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.847,32
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES144.271,41
49900006DIVERSAS13.887,03
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR162,85
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS162,85
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.724,18
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.724,18
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO577.219.820,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO577.219.820,30
61100004CAPITAL SOCIAL493.751.653,18
61170003COTAS DE INVESTIMENTO493.751.653,18
61170302PESSOAS JURÍDICAS493.751.653,18
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS83.468.167,12
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS83.468.167,12
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS117.290.494,02
71000008RECEITAS OPERACIONAIS117.290.494,02
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO55.123.445,89
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.123.445,89
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.171,69
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.171,69
71410100POSIÇÃO BANCADA7.171,69
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS62.148.236,75
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL61.612.252,79
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.666,96
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS534.317,00
71580315FUTURO534.317,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS11.639,69
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS11.639,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS95.552.264,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS95.552.264,03
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES50.227.902,28
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.227.902,28
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS456.880,53
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL47.841,00
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.365,53
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS399.674,00
81550311FUTURO399.674,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS39.941,51
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.132,03
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.872,82
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO13.724,18
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA13.724,18
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.212,48
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS44.827.539,71
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS44.827.539,71
90000003COMPENSAÇÃO 299.011.412,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS262.940.302,24
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS262.940.302,24
90400005CUSTÓDIA DE VALORES12.696.708,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 12.696.708,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 5.074.402,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS5.074.402,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO5.074.402,00
90900000CONTROLE 18.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE18.300.000,00
90917055EMISSÕES9.150.000,00
90917103RESGATES3.750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO900.401.000,84