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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.310.645/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL29.777.833,24
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.564.248,40
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.564.248,40
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA4.564.248,40
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.564.248,40
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.128.429,33
13100007LIVRES15.128.429,33
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA15.128.429,33
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO15.128.429,33
18000009OUTROS CRÉDITOS10.084.368,06
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.084.368,06
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.084.368,06
19000008OUTROS VALORES E BENS787,45
19900005DESPESAS ANTECIPADAS787,45
19910002DESPESAS ANTECIPADAS787,45
30000001COMPENSAÇÃO30.105.073,21
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.200,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.200,00
30430107PRÓPRIOS1.200,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES29.693.873,21
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS29.693.873,21
30610154CONTRATOS MERCADO A TERMO A ENTREGAR9.216.527,57
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS20.477.345,64
30900008CONTROLE410.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS410.000,00
30915055EMISSÕES205.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO205.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO59.882.906,45
40000008EXIGÍVEL9.223.965,24
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.211.688,58
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.211.688,58
47130005OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR9.211.688,58
47130407OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS9.211.688,58
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.276,66
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.390,50
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.390,50
49900006DIVERSAS10.886,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR23,40
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA324,20
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO324,20
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS10.538,56
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.524.640,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.524.640,63
61100004CAPITAL SOCIAL20.524.640,63
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.524.640,63
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.524.640,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS77.597,77
71000008RECEITAS OPERACIONAIS77.597,77
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.560,82
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.560,82
71410100POSIÇÃO BANCADA4.560,82
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS72.249,45
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA11.076,48
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS61.172,97
71580315FUTURO61.172,97
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS787,50
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS787,50
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS48.370,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS48.370,40
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.290,35
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS41.007,13
81550311FUTURO41.007,13
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.283,22
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.283,22
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.080,05
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.741,54
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS14,31
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO324,20
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA324,20
90000003COMPENSAÇÃO 30.105.073,21
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.200,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.200,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 29.693.873,21
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS29.693.873,21
90610053CONTRATOS MERCADO A TERMO9.216.527,57
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO20.477.345,64
90900000CONTROLE 410.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE410.000,00
90917055EMISSÕES205.000,00
90917158CIRCULAÇÃO205.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO59.882.906,45