Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 58.312.917/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL556.205.601,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS556.204.414,89
13100007LIVRES556.204.414,89
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA552.516.117,80
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL552.516.117,80
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3.688.297,09
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.688.297,09
19000008OUTROS VALORES E BENS1.186,39
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.186,39
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.186,39
30000001COMPENSAÇÃO567.718.638,30
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS556.204.414,89
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO556.204.414,89
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS552.516.117,80
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3.688.297,09
30400003CUSTÓDIA DE VALORES914.223,41
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA914.223,41
30430107PRÓPRIOS914.223,41
30900008CONTROLE10.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.600.000,00
30915055EMISSÕES5.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.123.924.239,58
40000008EXIGÍVEL89.721,84
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES89.721,84
49900006DIVERSAS89.721,84
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR651,20
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS651,20
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA65.201,58
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO65.201,58
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS23.869,06
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO543.561.152,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO543.561.152,00
61100004CAPITAL SOCIAL536.307.387,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO536.307.387,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS536.307.387,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.253.764,45
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.253.764,45
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS574.088.906,39
71000008RECEITAS OPERACIONAIS574.088.906,39
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS574.084.876,62
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA567.249.269,56
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO36.105,77
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA36.105,77
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.988,64
71580212TERMO1.988,64
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.797.512,65
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.797.512,65
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.029,77
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.029,77
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS561.534.178,95
81000005DESPESAS OPERACIONAIS561.534.178,95
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS561.428.177,74
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA561.427.210,31
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,10
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA0,10
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS967,42
81550218TERMO967,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS94.817,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.045,94
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS28.506,96
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO65.201,58
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA34.773,39
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO30.428,19
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS62,52
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.184,21
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.184,21
90000003COMPENSAÇÃO 567.718.638,30
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS556.204.414,89
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS556.204.414,89
90400005CUSTÓDIA DE VALORES914.223,41
90430006VALORES CUSTODIADOS 914.223,41
90900000CONTROLE 10.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.600.000,00
90917055EMISSÕES5.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.123.924.239,58