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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - ICNPJ do Fundo/Classe: 45.295.262/0001-69
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.488.326,47
11000006DISPONIBILIDADES21.161,50
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS21.161,50
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS21.161,50
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ33.552,84
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS33.552,84
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA33.552,84
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO33.552,84
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.403.323,05
13100007LIVRES14.403.323,05
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.403.323,05
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.403.323,05
18000009OUTROS CRÉDITOS29.328,87
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.160,00
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA14.160,00
18405996OUTRAS OPERAÇÕES14.160,00
18800003DIVERSOS15.168,87
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS15.168,87
19000008OUTROS VALORES E BENS960,21
19900005DESPESAS ANTECIPADAS960,21
19910002DESPESAS ANTECIPADAS960,21
30000001COMPENSAÇÃO14.958.145,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.798.046,17
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO14.798.046,17
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL14.798.046,17
30400003CUSTÓDIA DE VALORES99,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA99,00
30430107PRÓPRIOS99,00
30900008CONTROLE160.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS160.000,00
30915055EMISSÕES80.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO80.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO29.446.471,64
40000008EXIGÍVEL22.516,08
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES22.516,08
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.149,75
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES14.149,75
49900006DIVERSAS8.366,33
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.355,84
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.355,84
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS5.010,49
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.885.006,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.885.006,07
61100004CAPITAL SOCIAL15.123.498,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.123.498,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.123.498,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS238.492,08
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS238.492,08
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.076.257,40
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.076.257,40
71300007RENDAS DE CÂMBIO38.491,37
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS38.491,37
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ158,37
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS158,37
71410100POSIÇÃO BANCADA158,37
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.037.607,66
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.037.607,66
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.495.453,08
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.495.453,08
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO393,99
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS393,99
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.461.457,89
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.461.457,89
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.257,72
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO136,76
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS507,88
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.355,84
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.355,84
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS257,24
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29.343,48
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29.343,48
90000003COMPENSAÇÃO 14.958.145,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.798.046,17
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS14.798.046,17
90400005CUSTÓDIA DE VALORES99,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 99,00
90900000CONTROLE 160.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE160.000,00
90917055EMISSÕES80.000,00
90917158CIRCULAÇÃO80.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO29.446.471,64