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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.140.303/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL22.111.365,67
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ130.567,87
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS130.567,87
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA130.567,87
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO130.567,87
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.637.824,78
13100007LIVRES13.625.134,78
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.625.134,78
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS13.625.134,78
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS12.690,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA12.690,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.690,00
18000009OUTROS CRÉDITOS8.338.781,20
18300008RENDAS A RECEBER166.415,99
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER122.770,08
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER43.645,91
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.172.365,21
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.172.365,21
19000008OUTROS VALORES E BENS4.191,82
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.191,82
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.191,82
30000001COMPENSAÇÃO24.458.800,13
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.092.163,13
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO14.092.163,13
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL14.092.163,13
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.655.151,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.655.151,00
30430107PRÓPRIOS1.655.151,00
30900008CONTROLE8.711.486,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.711.486,00
30915055EMISSÕES4.355.743,00
30915103RESGATES3.825.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO530.743,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO46.570.165,80
40000008EXIGÍVEL26.642,96
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES26.642,96
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49900006DIVERSAS26.642,95
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.079,30
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.079,30
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.563,77
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.563,77
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS9.999,88
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.003.253,75
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.003.253,75
61100004CAPITAL SOCIAL19.354.562,81
61170003COTAS DE INVESTIMENTO19.354.562,81
61170302PESSOAS JURÍDICAS19.354.562,81
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS648.690,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS648.690,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.892.129,80
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.892.129,80
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.890.024,53
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.890.024,53
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.814,27
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.814,27
71410100POSIÇÃO BANCADA1.814,27
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.000.290,97
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.936.482,80
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL63.808,17
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,30
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,30
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.810.660,84
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.810.660,84
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.204.550,32
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.204.550,32
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.761,24
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.963,24
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.798,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.240,49
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.800,11
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.872,71
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.563,77
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.563,77
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.003,90
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.567.108,79
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.567.108,79
90000003COMPENSAÇÃO 24.458.800,13
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.092.163,13
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS14.092.163,13
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.655.151,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.655.151,00
90900000CONTROLE 8.711.486,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.711.486,00
90917055EMISSÕES4.355.743,00
90917103RESGATES3.825.000,00
90917158CIRCULAÇÃO530.743,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO46.570.165,80