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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.391.410/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.721.842,37
11000006DISPONIBILIDADES6.902,94
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS6.902,94
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS6.902,94
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.761.676,03
13100007LIVRES7.761.676,03
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.761.676,03
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.761.676,03
18000009OUTROS CRÉDITOS3.952.510,52
18300008RENDAS A RECEBER78.063,03
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER77.898,99
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER69,80
18390001OUTRAS RENDAS A RECEBER94,24
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.874.447,49
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES41.395,49
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.833.052,00
19000008OUTROS VALORES E BENS752,88
19900005DESPESAS ANTECIPADAS752,88
19910002DESPESAS ANTECIPADAS752,88
30000001COMPENSAÇÃO27.923.459,69
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.926.882,69
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.926.882,69
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.926.882,69
30400003CUSTÓDIA DE VALORES287.341,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA287.341,00
30430107PRÓPRIOS287.341,00
30900008CONTROLE17.709.236,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS17.709.236,00
30915055EMISSÕES8.854.618,00
30915103RESGATES7.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO904.618,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO39.645.302,06
40000008EXIGÍVEL53.793,69
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES53.793,69
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES40.531,25
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES33.546,47
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.984,78
49900006DIVERSAS13.262,44
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR136,69
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS136,69
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.895,56
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.895,56
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS8.230,19
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.511.143,49
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.511.143,49
61100004CAPITAL SOCIAL8.441.890,64
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.747.656,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.747.656,05
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS305.765,41
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.069.252,85
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.069.252,85
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.170.285,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.170.285,99
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO738.564,07
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS738.564,07
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ25,92
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS25,92
71410100POSIÇÃO BANCADA25,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.429.926,19
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.416.831,02
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.095,17
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.769,81
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.769,81
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.013.380,80
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.013.380,80
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.263.617,20
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.263.617,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.838,51
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.838,51
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.115,41
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO614,66
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.040,49
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.895,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.895,56
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS564,70
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.727.809,68
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.727.809,68
90000003COMPENSAÇÃO 27.923.459,69
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.926.882,69
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.926.882,69
90400005CUSTÓDIA DE VALORES287.341,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 287.341,00
90900000CONTROLE 17.709.236,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE17.709.236,00
90917055EMISSÕES8.854.618,00
90917103RESGATES7.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO904.618,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO39.645.302,06