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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESGCNPJ do Fundo/Classe: 37.843.293/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.772.506,99
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ35.903,32
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS35.903,32
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA35.903,32
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO35.903,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.437.928,53
13100007LIVRES5.437.928,53
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.437.928,53
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS5.437.928,53
18000009OUTROS CRÉDITOS5.295.563,04
18300008RENDAS A RECEBER111.449,72
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER50.634,25
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER60.794,33
18390001OUTRAS RENDAS A RECEBER21,14
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.160.799,03
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.160.799,03
18800003DIVERSOS23.314,29
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS23.314,29
19000008OUTROS VALORES E BENS3.112,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.112,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.112,10
30000001COMPENSAÇÃO10.127.064,16
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.864.159,70
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.864.159,70
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.864.159,70
30400003CUSTÓDIA DE VALORES562.910,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA562.910,00
30430107PRÓPRIOS562.910,00
30900008CONTROLE2.699.994,46
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.699.994,46
30915055EMISSÕES1.349.994,46
30915103RESGATES1.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO20.899.571,15
40000008EXIGÍVEL70.528,72
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES70.528,72
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES65.643,19
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES55.113,80
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS42,79
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.486,60
49900006DIVERSAS4.885,53
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.885,53
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.885,53
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.775.153,86
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.775.153,86
61100004CAPITAL SOCIAL16.134.391,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO16.159.132,51
61170302PESSOAS JURÍDICAS16.159.132,51
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS24.740,56
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.359.238,09
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.359.238,09
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.333.988,34
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.333.988,34
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.454.714,67
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.454.714,67
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ533,53
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS533,53
71410100POSIÇÃO BANCADA533,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.878.740,00
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.833.130,60
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL45.609,40
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,14
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,14
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.407.163,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.407.163,93
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.172.204,83
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.172.204,83
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.548,89
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.479,73
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.069,16
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.744,14
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO232,86
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.872,82
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.885,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.885,53
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS752,93
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.205.666,07
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.205.666,07
90000003COMPENSAÇÃO 10.127.064,16
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.864.159,70
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.864.159,70
90400005CUSTÓDIA DE VALORES562.910,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 562.910,00
90900000CONTROLE 2.699.994,46
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.699.994,46
90917055EMISSÕES1.349.994,46
90917103RESGATES1.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO20.899.571,15