| Nome do Fundo: | SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 16.543.270/0001-89 |
| Data de Funcionamento: | 21/05/2014 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRFISDCTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.072.588,36 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Determinado |
| Data do Prazo de Duração: | 20/05/2022 | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | CNPJ do Administrador: | 42.066.258/0001-30 |
| Endereço: | RUA IGUATEMI, 192, 25° ANDAR- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 01451010 | Telefones: | 11 3113-006011 3113-0069 |
| Site: | www.indigodtvm.com.br | E-mail: | compliance@indigodtvm.com.br |
| Competência: | 12/2019 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: ÍNDIGO INVESTIMENTOS DTVM LTDA. | 00.329.598/0001-67 | RUA IGUATEMI,192 - ITAIM BIBI - SP | 11 3113-0060 |
| 1.2 | Custodiante: ÍNDIGO INVESTIMENTOS DTVM LTDA. | 00.329.598/0001-67 | RUA IGUATEMI,192 - ITAIM BIBI - SP | 11 3113-0060 |
| 1.3 | Auditor Independente: UHY BENDORAYTES &CIA. | 42.170.852/0001-58 | AV. JOÃO CABRAL DE M. NETO,850 | 21 3030-4662 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não possui informação apresentada. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| - R$ 67.948.307,94 |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Durante o ano de 2019 foi visto uma melhora no cenário político-econômico, com os indicadores de atividade financeira se recuperando.Esse período viu a permanência das taxas de juros nas mínimas históricas,aumento da confiança dos empresários e consumidores sobre a recuperação econômica e em especial a do mercado imobiliário. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| A perspectiva para o período é uma continuação da recuperação do segmento imobiliário, com taxas de juros mantidas em patamares baixos. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| CAETE | 22.000.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| SEASONS 1302 | 934.178,01 | NÃO | 0,00% | |
| SEASONS 1602 | 934.180,00 | NÃO | 0,00% | |
| TERRAS | 11.000.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| VEREDA DOS LAGOS | 34.917.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| O modelo de análise considera a apuração dso resultados de empreendimento. Para a determinação do valor de mercado do emprrendimento foi criado um fluxo de caixa considerando o período de operação ,totalizando uma projeção de 10 anos. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Iguatemi,192- 25° andar- Itaim Bibi - São Paulo www.indigodtvm.com.br; www.cvm.gov.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| (i) O envio de matérias,temas na ordem do dia,como documentos pertinentes às deliberações são encaminhados para os cotistas através de endereço eletrônico(e-mail) e dsiponibilizados nos sites da administradora www.indigodtvm.com.br; e no site da CVM www.cvm.gov.br. (ii) Na necessidade de pedido público de procuração será enviado através do endereço eletrônico do cotista com e-mail cadastrado na administardora. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| (i) O envio de matérias,temas na ordem do dia,como documentos pertinentes às deliberações são encaminhados para os cotistas através de endereço eletrônico(e-mail) e dsiponibilizados nos sites da administradora www.indigodtvm.com.br; e no site da CVM www.cvm.gov.br. (ii) Na necessidade de pedido público de procuração será enviado através do endereço eletrônico do cotista com e-mail cadastrado na administardora. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Os votos são encaminhados por meio de comunicação eletrônica (e-mail), no prazo máximo de até um minuto antes do horário estipulado para Assembléia de Cotistas, devidamente assinada. A assinatura é validada com o cadastro do cotista junto a administradora. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| A Instituição Administradora receberá, pelos serviços prestados ao Fundo, taxa de administração(Taxa de Administração) que equivalerá ao somatório de (i) taxa fixa dde 1,50%(um e meio por cento) ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo,calculada e provisionada diariamente, com base em um ano de 252 ( Duzentos e Cinquenta e Dois) Dias Úteis, que será paga mensalmente, até o 5° (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao vencido, a partir do mês em que ocorrer a primeira integralização de Cotas ("Taxa Fixa"); e (ii) taxa adicional de 1,0%(um Por cento) ao ano,que variará nos termos do item 10.1.2,incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, calculada e provisionada diariamente, com base em um ano de 252 (Duzentos e Cinquenta e Dois ) Dias Úteis, que será paga mensalmente até o 5° (quinti) Dia Útil do mês subsequente ao vencido ("Taxa Adicional"). | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 1.360.653,46 | 1,43% | 1,40% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Aluizio Honório Moizinho Junior | Idade: | 36 | |
| Profissão: | Gestor Financeiro | CPF: | 5704247717 | |
| E-mail: | aluizio@indigodtvm.com.br | Formação acadêmica: | Mestrado - Direito Societário e Mercado de Capitais | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 20/11/2019 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Indigo Investimentos DTVM Ltda. | Nov/19 a atual | Diretor responsável pela Administração de recursos de Terceiros | Diretor | |
| Intrader DTVM Ltda. | Mai/19 a Nov/19 | Diretor responsável pela Administração de recursos de Terceiros | Diretor | |
| INX Administradora e Gestora de Recursos | Mai/17 a Mai/19 | Diretor responsável pela Administração de recursos de Terceiros | Diretor | |
| SFI Investimentos Ltda | Jul/13 a Mai/17 | Diretor responsável pela Administração de recursos de Terceiros | Diretor | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 21,00 | 575.979,94 | 53,70% | 0,00% | 53,70% | |
| Acima de 5% até 10% | 2,00 | 158.850,33 | 14,81% | 0,00% | 14,81% | |
| Acima de 10% até 15% | 1,00 | 158.850,33 | 14,81% | 0,00% | 14,81% | |
| Acima de 15% até 20% | 1,00 | 178.907,74 | 16,68% | 0,00% | 16,68% | |
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |