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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.281/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.075.544,69
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ16.800,45
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS16.800,45
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA16.800,45
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL16.800,45
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.919.316,85
13100007LIVRES8.823.762,41
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.823.762,41
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.823.762,41
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS95.554,44
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA95.554,44
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL95.554,44
18000009OUTROS CRÉDITOS133.401,82
18300008RENDAS A RECEBER106.453,19
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER64.550,58
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER41.902,61
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES26.948,63
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES26.948,63
19000008OUTROS VALORES E BENS6.025,57
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.025,57
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.025,57
30000001COMPENSAÇÃO14.828.452,98
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.940.930,98
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.940.930,98
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.940.930,98
30400003CUSTÓDIA DE VALORES887.522,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA887.522,00
30430107PRÓPRIOS887.522,00
30900008CONTROLE5.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.000.000,00
30915055EMISSÕES2.500.000,00
30915103RESGATES1.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.903.997,67
40000008EXIGÍVEL52.227,95
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES52.227,95
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES49.296,66
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES49.296,62
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,40
49900006DIVERSAS2.931,29
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR120,62
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS120,62
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.810,67
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.810,67
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.327.831,93
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.327.831,93
61100004CAPITAL SOCIAL9.259.172,83
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.188.197,59
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.188.197,59
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS70.975,24
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS931.340,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS931.340,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.171.669,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.171.669,28
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ163,75
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS163,75
71410100POSIÇÃO BANCADA163,75
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.171.505,53
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.159.511,42
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.994,11
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.476.184,47
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.476.184,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.917,74
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.465,63
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.452,11
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.161,79
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO186,38
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS788,28
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.810,67
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.810,67
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS376,46
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.460.104,94
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.460.104,94
90000003COMPENSAÇÃO 14.828.452,98
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.940.930,98
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.940.930,98
90400005CUSTÓDIA DE VALORES887.522,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 887.522,00
90900000CONTROLE 5.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.000.000,00
90917055EMISSÕES2.500.000,00
90917103RESGATES1.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.903.997,67