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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.134.357/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL54.390.232,56
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ39.119,93
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS39.119,93
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA39.119,93
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO39.119,93
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.640.519,88
13100007LIVRES48.640.519,88
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL48.640.519,88
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações48.640.519,88
18000009OUTROS CRÉDITOS5.709.578,20
18300008RENDAS A RECEBER4.006,64
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER4.006,64
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.677.939,81
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.925,67
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.667.014,14
18800003DIVERSOS27.631,75
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS27.631,75
19000008OUTROS VALORES E BENS1.014,55
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.014,55
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.014,55
30000001COMPENSAÇÃO65.904.493,14
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.337.060,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO51.337.060,14
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL51.337.060,14
30400003CUSTÓDIA DE VALORES867.433,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA867.433,00
30430107PRÓPRIOS867.433,00
30900008CONTROLE13.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.700.000,00
30915055EMISSÕES6.850.000,00
30915103RESGATES3.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO120.294.725,70
40000008EXIGÍVEL38.474,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES38.474,85
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES23.412,61
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES23.412,61
49900006DIVERSAS15.062,24
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR151,38
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS151,38
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.593,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.593,40
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS4.317,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.118.623,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.118.623,69
61100004CAPITAL SOCIAL36.045.049,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO36.525.292,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS36.525.292,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS480.242,47
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.073.573,91
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.073.573,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.192.345,33
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.192.345,33
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.287.377,31
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.287.377,31
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ449,89
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS449,89
71410100POSIÇÃO BANCADA449,89
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.904.518,13
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.839.168,73
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL65.349,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.959.211,31
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.959.211,31
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.508.181,71
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.508.181,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.282,55
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.221,79
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.060,76
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.179,18
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO514,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS318,42
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.593,40
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.593,40
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS752,93
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.409.567,87
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.409.567,87
90000003COMPENSAÇÃO 65.904.493,14
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.337.060,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS51.337.060,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES867.433,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 867.433,00
90900000CONTROLE 13.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.700.000,00
90917055EMISSÕES6.850.000,00
90917103RESGATES3.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO120.294.725,70