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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.063.444/0001-93
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.046.716,30
11000006DISPONIBILIDADES1.940,04
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.940,04
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.940,04
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.926.650,68
13100007LIVRES2.494.253,08
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.494.253,08
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS2.494.253,08
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS432.397,60
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA432.397,60
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL432.397,60
18000009OUTROS CRÉDITOS117.959,36
18300008RENDAS A RECEBER109.917,76
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER39.371,30
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER70.546,46
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES699,23
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES699,23
18800003DIVERSOS7.342,37
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.342,37
19000008OUTROS VALORES E BENS166,22
19900005DESPESAS ANTECIPADAS166,22
19910002DESPESAS ANTECIPADAS166,22
30000001COMPENSAÇÃO5.759.467,53
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.140.821,53
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.140.821,53
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.140.821,53
30400003CUSTÓDIA DE VALORES144.784,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA144.784,00
30430107PRÓPRIOS144.784,00
30900008CONTROLE2.473.862,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.473.862,00
30915055EMISSÕES1.186.931,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO286.931,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.806.183,83
40000008EXIGÍVEL7.421,84
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.421,84
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,30
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,30
49900006DIVERSAS7.421,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.915,53
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.915,53
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.207,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.207,15
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS4.299,13
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.733.097,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.733.097,60
61100004CAPITAL SOCIAL2.760.737,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.745.263,01
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.869.310,00
61170405AMORTIZAÇÃO124.046,99
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS15.474,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.640,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.640,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS539.196,83
71000008RECEITAS OPERACIONAIS539.196,83
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ135,18
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS135,18
71410100POSIÇÃO BANCADA135,18
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS531.719,28
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL528.463,63
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.255,65
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS7.342,37
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS7.342,37
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS232.999,97
81000005DESPESAS OPERACIONAIS232.999,97
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.703,97
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.830,96
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL873,01
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.142,08
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO76,90
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.858,03
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.207,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.207,15
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS221.153,92
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS221.153,92
90000003COMPENSAÇÃO 5.759.467,53
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.140.821,53
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.140.821,53
90400005CUSTÓDIA DE VALORES144.784,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 144.784,00
90900000CONTROLE 2.473.862,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.473.862,00
90917055EMISSÕES1.186.931,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO286.931,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.806.183,83