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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.200/0001-14
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL169.450.507,42
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ29.517,32
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS29.517,32
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA29.517,32
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO29.517,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS169.420.821,45
13100007LIVRES169.420.821,45
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA169.420.821,45
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL169.420.821,45
19000008OUTROS VALORES E BENS168,65
19900005DESPESAS ANTECIPADAS168,65
19910002DESPESAS ANTECIPADAS168,65
30000001COMPENSAÇÃO120.437.474,86
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS116.557.312,86
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO116.557.312,86
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS116.557.312,86
30400003CUSTÓDIA DE VALORES40.162,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA40.162,00
30430107PRÓPRIOS40.162,00
30900008CONTROLE3.840.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.840.000,00
30915055EMISSÕES2.190.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.650.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO289.887.982,28
40000008EXIGÍVEL207.205,37
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES207.205,37
49900006DIVERSAS207.205,37
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR909,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS909,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.685,28
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.685,28
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS188.610,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO166.821.092,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO166.821.092,69
61100004CAPITAL SOCIAL166.446.355,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO166.446.355,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS166.446.355,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS374.737,54
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS374.737,54
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.869.931,25
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.869.931,25
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ123,84
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS123,84
71410100POSIÇÃO BANCADA123,84
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.869.806,61
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.268.275,10
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.601.531,51
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.601.531,51
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,80
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS447.721,89
81000005DESPESAS OPERACIONAIS447.721,89
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS241.076,01
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA210.890,81
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA30.185,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.035,71
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO206,74
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS143,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO17.685,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA17.685,28
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS188.610,17
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS188.610,17
90000003COMPENSAÇÃO 120.437.474,86
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS116.557.312,86
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS116.557.312,86
90400005CUSTÓDIA DE VALORES40.162,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 40.162,00
90900000CONTROLE 3.840.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.840.000,00
90917055EMISSÕES2.190.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.650.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO289.887.982,28