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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.453/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL25.697.231,93
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ20.289,80
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS20.289,80
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA20.289,80
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20.289,80
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.675.889,81
13100007LIVRES25.675.889,81
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA25.675.889,81
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL25.675.889,81
19000008OUTROS VALORES E BENS1.052,32
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.052,32
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.052,32
30000001COMPENSAÇÃO229.579.565,61
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS224.538.778,61
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO224.538.778,61
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS224.538.778,61
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.787,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.787,00
30430107PRÓPRIOS5.787,00
30900008CONTROLE5.035.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.035.000,00
30915055EMISSÕES2.855.000,00
30915103RESGATES1.935.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO245.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO255.276.797,54
40000008EXIGÍVEL21.257,58
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES21.257,58
49900006DIVERSAS21.257,58
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR869,31
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS869,31
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA20.388,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO20.388,27
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO23.911.147,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO23.911.147,30
61100004CAPITAL SOCIAL23.012.224,12
61170003COTAS DE INVESTIMENTO24.910.632,68
61170302PESSOAS JURÍDICAS24.910.632,68
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.898.408,56
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS898.923,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS898.923,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS21.524.804,27
71000008RECEITAS OPERACIONAIS21.524.804,27
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ98,68
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS98,68
71410100POSIÇÃO BANCADA98,68
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.524.705,59
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6.597.529,93
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO14.927.175,66
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.927.175,66
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS19.759.977,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS19.759.977,22
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.738.824,44
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18.942.804,56
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.378,66
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO791.641,22
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO791.641,22
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.152,78
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO620,82
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS143,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO20.388,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA20.388,27
90000003COMPENSAÇÃO 229.579.565,61
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS224.538.778,61
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS224.538.778,61
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.787,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.787,00
90900000CONTROLE 5.035.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.035.000,00
90917055EMISSÕES2.855.000,00
90917103RESGATES1.935.000,00
90917158CIRCULAÇÃO245.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO255.276.797,54