| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.668/0001-26 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 107,869439000000 | 0,00 | 0,00 | 10786943,98 | 9196845,66 | 1823 | 05/05/2025 |
| 05 | 106,998454000000 | 0,00 | 0,00 | 10699845,49 | 9179018,60 | 1827 | 06/05/2025 |
| 06 | 106,729027000000 | 0,00 | 0,00 | 10672902,73 | 9227135,46 | 1836 | 07/05/2025 |
| 07 | 106,873010000000 | 0,00 | 0,00 | 10687301,06 | 9179219,14 | 1836 | 08/05/2025 |
| 08 | 108,301132000000 | 0,00 | 0,00 | 10830113,28 | 9240343,97 | 1832 | 09/05/2025 |
| 09 | 108,749300000000 | 0,00 | 0,00 | 10874930,04 | 9222122,03 | 1840 | 12/05/2025 |
| 12 | 107,825861000000 | 5391293,05 | 0,00 | 16173879,16 | 14540396,02 | 1845 | 13/05/2025 |
| 13 | 109,528814000000 | 0,00 | 0,00 | 16429322,23 | 14794572,18 | 1847 | 14/05/2025 |
| 14 | 109,773066000000 | 0,00 | 0,00 | 16465959,94 | 14769435,78 | 1990 | 15/05/2025 |
| 15 | 110,477469000000 | 5523873,45 | 0,00 | 22095493,94 | 19707676,48 | 2017 | 16/05/2025 |
| 16 | 109,988732000000 | 0,00 | 5499436,60 | 16498309,94 | 13453475,76 | 2020 | 19/05/2025 |
| 19 | 110,310023000000 | 0,00 | 0,00 | 16546503,50 | 13395432,52 | 2025 | 20/05/2025 |
| 20 | 111,004810000000 | 0,00 | 0,00 | 16650721,57 | 13650123,98 | 2033 | 21/05/2025 |
| 21 | 109,523061000000 | 0,00 | 0,00 | 16428459,22 | 13259899,84 | 2038 | 22/05/2025 |
| 22 | 108,814424000000 | 0,00 | 0,00 | 16322163,68 | 13344946,62 | 2040 | 23/05/2025 |
| 23 | 109,464497000000 | 0,00 | 0,00 | 16419674,56 | 13189509,48 | 2043 | 26/05/2025 |
| 26 | 109,895346000000 | 0,00 | 0,00 | 16484302,02 | 13175902,08 | 2049 | 27/05/2025 |
| 27 | 110,941623000000 | 0,00 | 0,00 | 16641243,45 | 13194091,42 | 2053 | 28/05/2025 |
| 28 | 110,277458000000 | 0,00 | 0,00 | 16541618,72 | 12874348,63 | 2053 | 29/05/2025 |
| 29 | 110,305169000000 | 0,00 | 0,00 | 16545775,38 | 12482503,95 | 2049 | 30/05/2025 |
| 30 | 109,475979000000 | 0,00 | 0,00 | 16421396,90 | 12368444,50 | 2050 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |