| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.952.802/0001-16 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 19,021705000000 | 0,00 | 0,00 | 216847432,51 | 216892517,54 | 656 | 05/05/2025 |
| 05 | 19,014133000000 | 0,00 | 0,00 | 216761117,14 | 216809072,54 | 671 | 06/05/2025 |
| 06 | 18,910039000000 | 0,00 | 945501,95 | 214628946,83 | 214678460,28 | 673 | 07/05/2025 |
| 07 | 19,227402000000 | 0,00 | 0,00 | 218231010,29 | 218284717,79 | 684 | 08/05/2025 |
| 08 | 19,235115000000 | 0,00 | 1923511,50 | 216395041,93 | 216398401,69 | 683 | 09/05/2025 |
| 09 | 19,123410000000 | 0,00 | 0,00 | 215138367,98 | 215147586,06 | 685 | 12/05/2025 |
| 12 | 20,209202000000 | 0,00 | 0,00 | 227353525,46 | 227335319,84 | 687 | 13/05/2025 |
| 13 | 20,307127000000 | 0,00 | 0,00 | 228455181,15 | 228440432,91 | 686 | 14/05/2025 |
| 14 | 20,526898000000 | 0,00 | 0,00 | 230927602,51 | 230916037,92 | 686 | 15/05/2025 |
| 15 | 20,762209000000 | 0,00 | 0,00 | 233574853,43 | 233566391,23 | 687 | 16/05/2025 |
| 16 | 20,727163000000 | 0,00 | 0,00 | 233180581,51 | 233175470,42 | 688 | 19/05/2025 |
| 19 | 20,603161000000 | 0,00 | 1030158,05 | 230755401,99 | 230752003,69 | 685 | 20/05/2025 |
| 20 | 20,637751000000 | 0,00 | 2063775,10 | 229079038,77 | 229077168,50 | 690 | 21/05/2025 |
| 21 | 20,161302000000 | 0,00 | 0,00 | 223790455,54 | 223795177,78 | 688 | 22/05/2025 |
| 22 | 20,097041000000 | 0,00 | 0,00 | 223077154,92 | 223085118,00 | 685 | 23/05/2025 |
| 23 | 19,981939000000 | 0,00 | 0,00 | 221799522,39 | 221810564,82 | 684 | 26/05/2025 |
| 26 | 20,018710000000 | 0,00 | 0,00 | 222207681,96 | 222221846,21 | 684 | 27/05/2025 |
| 27 | 20,402805000000 | 0,00 | 0,00 | 226471131,04 | 226443794,07 | 685 | 28/05/2025 |
| 28 | 20,480418000000 | 0,00 | 1024020,90 | 226308615,77 | 226327231,54 | 684 | 29/05/2025 |
| 29 | 20,428715000000 | 0,00 | 0,00 | 225737296,14 | 225760957,43 | 683 | 30/05/2025 |
| 30 | 20,543162000000 | 0,00 | 0,00 | 227001944,13 | 227025269,12 | 683 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |