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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOSCNPJ do Fundo/Classe: 39.863.059/0001-49
Data de Funcionamento: 23/04/2021Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRDVFFCTF006Quantidade de cotas emitidas: 11.009.500,00
Fundo/Classe Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.CNPJ do Administrador: 62.232.889/0001-90
Endereço: Avenida Paulista, 1793, 2º andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311200Telefones: 0300 111 05004090-22233138-4061
Site: www.daycoval.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 1/2025Data de Encerramento do Trimestre: 31/03/2025
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVO35.765.826/0001-269.000,00418.500,00
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA28.737.771/0001-854.903,00496.183,60
ALIANZA URBAN HUB RENDA 41.076.823/0001-8852.632,004.473.720,00
BB FUNDOS DE FUNDOS37.180.091/0001-022.014,00124.646,46
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIARIA20.216.935/0001-175.005,00415.114,70
BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS 22.219.335/0001-389.161,00625.604,69
BLUEMACAW LOGÍSTICA 34.081.637/0001-7119.620,00627.840,00
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO FUNDOS17.324.357/0001-2814.000,00824.600,00
BTG PACTUAL SHOPPINGS33.046.142/0001-4912.860,001.028.800,00
BRESCO LOGÍSTICA 20.748.515/0001-8113.000,001.384.240,00
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND08.924.783/0001-0129.088,001.163.520,00
FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO 09.552.812/0001-14927,008.361,54
BTG PACTUAL LOGÍSTICA11.839.593/0001-0964,006.240,00
CENESP13.551.286/0001-4529.088,0031.415,04
CAPITÂNIA SHOPPINGS 47.896.665/0001-99222.740,002.002.432,60
CAPITÂNIA SECURITIES II 18.979.895/0001-1312.410,0089.352,00
DEVANT PROPERTIES 42.922.127/0001-08982.508,005.718.196,56
EMET MULTIESTRATÉGIA53.523.736/0001-00110.000,001.105.500,00
INVEST IMOBILIARIO CAMPUS FARIA LIMA11.602.654/0001-0117.612,001.979.588,80
FII GUARDIAN REAL ESTATE37.295.919/0001-60158.945,001.374.874,25
GALAPAGOS RECEBÍVEIS38.293.897/0001-61114,007.400,88
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL11.769.604/0001-13100.000,00780.000,00
GREEN TOWERS23.740.527/0001-5812.759,00906.526,95
HABITAT II30.578.417/0001-0510.286,00852.503,68
HECTARE RECEBÍVEIS HIGH34.508.959/0001-543.525,00261.484,50
HECTARE CE30.248.180/0001-96402,008.281,20
HEDGE TOP FOFII 318.307.582/0001-192.066,00113.712,64
HEDGE BRASIL SHOPPING08.431.747/0001-0610.383,002.033.406,72
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF32.784.898/0001-229.058,00625.454,90
PATRIA LOG11.728.688/0001-4714.916,002.278.419,00
PATRIA PRIME OFFICES11.260.134/0001-6822.512,002.979.463,20
PATRIA ESCRITÓRIOS09.072.017/0001-2912.015,001.336.788,90
PATRIA RENDA URBANA29.641.226/0001-5317.997,002.155.140,75
HSI LOGÍSTICA32.903.621/0001-7119.513,001.643.970,25
HSI MALLS32.892.018/0001-316.288,00527.877,60
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS28.830.325/0001-1014.111,001.003.574,32
IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO41.076.564/0001-95468,0033.836,40
JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS30.982.880/0001-0016,001.351,52
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII 13.371.132/0001-7144.260,002.651.174,00
KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS42.273.325/0001-9819.459,001.336.444,12
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIO16.706.958/0001-3235.000,003.664.500,00
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS16.706.958/0001-329.903,001.036.844,10
KINEA INDICES PRECOS24.960.430/0001-1330.502,002.786.357,70
KINEA RENDA IMOBILIARIA12.005.956/0001-655.867,00796.151,90
KINEA SECURITIES35.864.448/0001-38160.000,001.390.400,00
KINEA UNIQUE HY CDI42.754.362/0001-1840.000,004.202.000,00
VBI LOGÍSTICO30.629.603/0001-1820.500,002.140.200,00
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN35.652.252/0001-801.695,00113.988,75
PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS30.048.651/0001-12727,0025.590,40
VBI PRIME PROPERTIES35.652.102/0001-7611.356,00893.944,32
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL27.529.279/0001-51109.020,00718.441,80
RBR LOG35.705.463/0001-3326.054,001.897.773,36
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE29.467.977/0001-034.551,00385.469,70
RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO30.166.700/0001-117,00663,25
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA03.683.056/0001-864.000,00520.640,00
VBI REITS MULTIESTRATÉGIA35.507.457/0001-7116.548,001.065.525,72
SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS32.903.702/0001-71135.660,00626.749,20
SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS03.507.519/0001-59828,00718.704,00
TRX REAL ESTATE28.548.288/0001-5214.837,001.495.124,49
URCA PRIME RENDA 34.508.872/0001-8752,003.182,92
VECTIS JUROS REAL32.400.250/0001-0520.866,001.763.594,32
VALORA HEDGE FUND36.771.692/0001-1996.200,00746.512,00
VALORA CRI INDICE DE PRECO34.197.811/0001-468.900,00723.659,00
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS31.547.855/0001-6032.442,00244.288,26
VINCI LOGISTICA24.853.044/0001-2218.000,001.498.500,00
VINCI SHOPPING17.554.274/0001-2512.000,001.241.400,00
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS36.244.015/0001-42246.000,00693.720,00
VOTORANTIM LOGISTICA27.368.600/0001-6310.000,00860.800,00
XP LOG26.502.794/0001-859.280,00907.584,00
XP MALLS28.757.546/0001-0013.857,001.418.263,95
ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO52.101.897/0001-4350.000,00462.000,00
ZAVIT REAL ESTATE FUND40.575.940/0001-23357,0033.872,16
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0014411.394,001.430.831,98
OURINVEST SECURITIZADORA SA12.320.349/0001-901392.000,00687.548,18
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 11.257.352/0001-431112.230,002.727.949,23
FORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-7015151.350,00766.920,54
HABITASEC SECURITIZADORA SA 09.304.427/0001-581240990,00200.951,72
HABITASEC SECURITIZADORA SA 09.304.427/0001-581241548,00315.677,39
HABITASEC SECURITIZADORA SA 09.304.427/0001-581240656,00133.155,89
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
EmissorCNPJAtivoQuantidadeValor (R$)
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50LFTOVE02BCA8273,004.404.877,29

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades1.000,00
    Títulos Públicos8.035.786,55
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa0,00

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM2.090.861,682.270.198,34
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM2.888.032,470
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM17.459,470
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM69.412,090

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

5.065.765,712.270.198,34

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

5.065.765,712.270.198,34
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras165.246,662.067,32
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras00

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

165.246,662.067,32
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-188.498,22-185.847,6
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 47200
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII00
    (-) Auditoria independente-38.163,940
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-20.761,53-18.076,58
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII00
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)00
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório00
    (+/-) Outras receitas/despesas-9.000-9.000

 Total de outras receitas/despesas

-256.423,69-212.924,18
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

4.974.588,622.119.341,48

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente2.119.341,48
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)2.013.374,406
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) 0
H.ii
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 105.967,074
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 82.558,52
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados2.201.900
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -1.486.282,5
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre715.617,5
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 103,8955%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.