1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO TORRE ALMIRANTE | 07.122.725/0001-00 | 8.100,00 | 4.860.000,00 |
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 42.432.327/0001-82 | 439.664,00 | 3.741.540,64 |
DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVEST | 38.293.921/0001-62 | 146.364,00 | 5.239.831,20 |
W601 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 51.574.466/0001-31 | 73.000,00 | 8.635.036,52 |
BALTIMORE FII | 56.304.155/0001-76 | 219.000,00 | 22.103.544,45 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI RENDIMENTOS I | 29.267.567/0001-00 | 50.550,00 | 3.728.062,50 |
BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO D | 54.375.187/0001-37 | 18.273,00 | 128.276,46 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPI | 33.046.142/0001-49 | 231.899,00 | 18.551.920,00 |
BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO R | 20.748.515/0001-81 | 112.285,00 | 11.956.106,80 |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII BTG PACTUAL CORPORATE O | 08.924.783/0001-01 | 634.817,00 | 25.392.680,00 |
BRIO REAL ESTATE III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI | 34.895.752/0001-80 | 1.254,00 | 1.015.740,00 |
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI | 48.978.859/0001-04 | 44.062,00 | 2.120.263,44 |
FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO | 09.552.812/0001-14 | 215.726,00 | 1.945.848,52 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL F | 11.026.627/0001-38 | 50.902,00 | 387.873,24 |
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 11.839.593/0001-09 | 38.954,00 | 3.798.015,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOL | 32.441.656/0001-36 | 80,00 | 70.113,74 |
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I FUNDO DE INVESTIMENT | 34.736.474/0001-18 | 147.343,00 | 12.328.486,59 |
FII - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV | 36.642.275/0001-76 | 37.480,00 | 3.463.650,15 |
RBR PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 53.391.653/0001-05 | 112.774,00 | 11.351.252,20 |
AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII | 54.010.546/0001-52 | 740.536,00 | 60.958.728,20 |
FII BRC-IV DESENVOLVIMENTO | 57.495.006/0001-02 | 16.493,00 | 1.566.211,81 |
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABIL | 13.551.286/0001-45 | 634.817,00 | 685.602,36 |
CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI | 47.896.665/0001-99 | 344.411,00 | 3.096.254,89 |
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL | 18.979.895/0001-13 | 259.348,00 | 1.867.305,60 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI CRI | 28.729.197/0001-13 | 224.152,00 | 18.806.352,80 |
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 36.501.233/0001-15 | 1.235.580,00 | 10.700.122,80 |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM EDIFICIO GALERIA FII | 15.333.306/0001-37 | 49.986,00 | 843.263,82 |
EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IM | 41.076.380/0001-25 | 434.212,00 | 3.412.906,32 |
BRC RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 30.567.216/0001-02 | 29.297,00 | 2.202.841,43 |
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO | 17.590.518/0001-25 | 191.344,00 | 8.845.833,12 |
PLANTA DESENV FII | 45.120.786/0001-19 | 38.636,79 | 43.712.347,46 |
VALORA CRI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 46.322.850/0001-07 | 316.123,00 | 30.150.412,27 |
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INV | 36.200.654/0001-06 | 47.000,00 | 5.304.910,14 |
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO GREEN TOWERS | 23.740.527/0001-58 | 10.462,00 | 743.325,10 |
PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI | 11.260.134/0001-68 | 12.258,00 | 1.622.346,30 |
PATRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.072.017/0001-29 | 170.625,00 | 18.983.737,50 |
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI | 31.894.369/0001-19 | 74.152,00 | 1.817.465,52 |
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDOS INVESTIMENTOS IMOLIÁRI | 35.360.687/0001-50 | 24.760,00 | 1.981.295,20 |
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 13.371.132/0001-71 | 500.520,00 | 29.981.148,00 |
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 24.960.430/0001-13 | 130.732,00 | 11.942.368,20 |
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENT | 52.219.978/0001-42 | 23.262,00 | 1.979.596,20 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEB | 23.648.935/0001-84 | 56.118,00 | 4.688.097,72 |
MAUA CAPITAL LOG FII | 0../- | 1.500.000,00 | 16.095.000,00 |
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO OURINVEST LOGISTICA | 13.974.819/0001-00 | 944,00 | 34.172,80 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTI | 35.652.102/0001-76 | 95.850,00 | 7.545.312,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOL | 32.441.656/0001-36 | 941,00 | 969.220,59 |
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 35.705.463/0001-33 | 157.090,00 | 11.442.435,60 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBIL | 30.166.700/0001-11 | 180.845,00 | 17.135.063,75 |
REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVES | 53.260.548/0001-37 | 500.000,00 | 5.200.000,00 |
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII REC RECEBÍVEIS IM | 28.152.272/0001-26 | 115.444,00 | 9.524.130,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII UBS OFFICE | 32.274.163/0001-59 | 75.404,00 | 2.559.211,76 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB CAPITAL I FUND | 34.027.774/0001-28 | 51.940,00 | 3.040.567,60 |
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTI | 42.502.842/0001-91 | 65.052,00 | 5.774.666,04 |
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FUNDO DE | 19.249.989/0001-08 | 17.393,00 | 17.375.607,00 |
VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 35.507.457/0001-71 | 219.740,00 | 14.149.058,60 |
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI | 26.681.370/0001-25 | 78.738,00 | 6.633.676,50 |
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL | 25.032.881/0001-53 | 86.088,00 | 7.902.878,40 |
TJK RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR | 39.714.024/0001-48 | 28.438,00 | 7.323.069,38 |
TRX REAL ESTATE FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 28.548.288/0001-52 | 56.049,00 | 5.648.057,73 |
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL | 41.081.374/0001-66 | 500.000,00 | 3.605.000,00 |
VALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVESTIMENTO IMO | 34.197.811/0001-46 | 98.201,00 | 7.984.723,31 |
VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 29.852.732/0001-91 | 983.962,00 | 9.386.997,48 |
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | 53.656.482/0001-07 | 6.100.000,00 | 49.715.000,00 |
VINCI LOGISTICA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII | 24.853.044/0001-22 | 49.035,00 | 4.082.163,75 |
FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO I | 51.870.412/0001-13 | 1.304.506,00 | 9.196.767,30 |
XP CREDITO IMOBILIÁRIO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | 28.516.301/0001-91 | 44.634,00 | 3.615.354,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP EXETER DESENVOL | 35.755.044/0001-06 | 3.076,00 | 2.430.795,06 |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 06.057.223/0001-71 | 1 | 85 | 5.448,00 | 3.792.248,93 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 52 | 8.447,00 | 1.456.049,85 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 16 | 1 | 10.000,00 | 4.433.381,12 |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 7 | 1 | 13.400,00 | 13.580.774,96 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 22 | 15.527,00 | 12.552.927,06 |
INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A | 05.299.010/0001-93 | 1 | 161 | 37.250,00 | 10.208.968,86 |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 34 | 1 | 9.903,00 | 10.028.131,90 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 422 | 5.280.019,00 | 4.622.160,31 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 175 | 7.928,00 | 4.022.613,93 |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 34 | 1 | 195,00 | 197.463,97 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 277 | 4.596,00 | 4.255.671,27 |
PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | 13 | 2 | 11.873,00 | 3.970.134,71 |
Potenza Energias LTDA. | 11.029.462/0001-58 | 11 | 1 | 7.669,00 | 8.045.079,29 |
Landsol Serviços e Participações S.A. | 44.378.865/0001-61 | 56 | 1 | 10.075,00 | 9.755.250,62 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 31 | 1 | 44.000,00 | 23.116.948,40 |
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 47.062.179/0001-75 | 1 | 365 | 7.672,00 | 5.118.103,64 |
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 47.062.179/0001-75 | 1 | 366 | 7.672,00 | 5.118.103,64 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 28 | 2 | 1.720,00 | 1.739.105,36 |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 37 | 1 | 9.200,00 | 7.785.802,62 |
BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A | 33.599.082/0001-91 | 1 | 545 | 6.619,00 | 6.082.702,53 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 451 | 6.183,00 | 4.540.283,85 |
PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | 13 | 2 | 8.115,00 | 2.713.521,70 |
Potenza Energias LTDA. | 11.029.462/0001-58 | 11 | 1 | 12.381,00 | 12.988.150,56 |
PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | 13 | 2 | 9.621,00 | 3.217.103,18 |
SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. | 29.753.545/0001-50 | 4 | 164 | 9.473,00 | 0,09 |
SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. | 29.753.545/0001-50 | 4 | 163 | 1.804,00 | 0,02 |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 128 | 6.770,00 | 0,06 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 451 | 14.580,00 | 10.706.346,20 |
PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | 13 | 2 | 6.907,00 | 2.309.586,50 |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-22 | 54 | 2 | 187,00 | 181.506,87 |
JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A. | 77.591.402/0001-32 | 47 | 1 | 11.000,00 | 9.764.832,95 |
TECNISA SA | 08.065.557/0001-12 | 11 | 1 | 10.197,00 | 10.196.999,65 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 37 | 6.200,00 | 2.632.988,16 |
BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A | 33.599.082/0001-91 | 1 | 545 | 3.432,00 | 3.153.925,83 |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-22 | 54 | 2 | 113,00 | 109.680,62 |
BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A | 33.599.082/0001-91 | 1 | 545 | 7.271,00 | 6.681.874,92 |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-22 | 54 | 2 | 259,00 | 251.391,87 |
PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | 13 | 1 | 1.298,00 | 1.206.609,73 |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-22 | 54 | 2 | 360,00 | 349.425,00 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 109 | 1 | 28.638,00 | 28.674.821,57 |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-22 | 54 | 2 | 366,00 | 355.248,75 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 451 | 15.384,00 | 11.296.737,31 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 64 | 1 | 1.902,00 | 1.924.284,73 |
GAFISA SA | 01.545.826/0001-07 | 64 | 2 | 1.299,00 | 558.055,11 |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-22 | 54 | 2 | 697,00 | 676.525,62 |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-22 | 54 | 2 | 429,00 | 416.398,12 |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-22 | 54 | 2 | 234,00 | 227.126,25 |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-22 | 54 | 2 | 300,00 | 291.187,50 |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 79 | 1 | 36.876,00 | 38.282.392,67 |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-22 | 54 | 2 | 343,00 | 332.924,37 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 91 | 1 | 1.989,00 | 1.990.448,83 |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 79 | 1 | 13.124,00 | 13.624.528,73 |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-22 | 54 | 2 | 173,00 | 167.918,12 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 402 | 19.626,00 | 15.270.764,43 |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 79 | 1 | 15.000,00 | 15.572.076,42 |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-22 | 54 | 2 | 352,00 | 341.660,00 |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 1 | 30.000,00 | 30.077.194,77 |
TECNISA SA | 08.065.557/0001-12 | 11 | 1 | 4.950,00 | 4.949.999,83 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 440 | 4 | 6.250,00 | 3.411.282,99 |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 22 | 1 | 5.000,00 | 5.003.213,16 |
MANHATTAN SPRING PARK - EMPREENDIMENTO I | 11.653.729/0002-64 | 1 | 196 | 15.138,00 | 4.842.150,69 |
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 11.284.204/0001-18 | 73 | 2 | 207,00 | 207.435,05 |
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 11.284.204/0001-18 | 73 | 2 | 1.556,00 | 1.559.270,22 |
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 47.062.179/0001-75 | 1 | 365 | 256,00 | 170.781,35 |
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 47.062.179/0001-75 | 1 | 365 | 275,00 | 183.456,53 |
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 11.284.204/0001-18 | 73 | 2 | 199,00 | 199.418,23 |
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 47.062.179/0001-75 | 1 | 365 | 257,00 | 171.448,47 |
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 47.062.179/0001-75 | 1 | 365 | 3.913,00 | 2.610.419,65 |
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 11.284.204/0001-18 | 73 | 2 | 997,00 | 999.095,38 |
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 11.284.204/0001-18 | 73 | 2 | 997,00 | 999.095,38 |
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 47.062.179/0001-75 | 1 | 365 | 9.993,00 | 6.666.476,76 |
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 47.062.179/0001-75 | 1 | 365 | 257,00 | 171.448,47 |
HELBOR EMPREENDIMENTOS SA | 49.263.189/0001-02 | 40 | 1 | 20.028,00 | 20.040.870,47 |
TRUESEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 443 | 11.401,00 | 8.427.960,00 |
TRUESEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 444 | 14.383,00 | 10.632.343,54 |
TRUESEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 443 | 1.948,00 | 1.440.019,83 |
TRUESEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 443 | 973,00 | 719.270,68 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 397 | 1.597,00 | 1.477.343,20 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 397 | 9.368,00 | 8.666.093,35 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 440 | 4 | 10.000,00 | 5.458.052,78 |
JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A. | 77.591.402/0001-32 | 47 | 1 | 32.300,00 | 28.673.100,38 |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-22 | 54 | 2 | 253,00 | 245.568,12 |
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 11.284.204/0001-18 | 73 | 1 | 7.170,00 | 7.184.658,92 |
TECNISA SA | 08.065.557/0001-12 | 1 | 344 | 29.713,00 | 19.198.566,14 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 50 | 12.525,00 | 9.459.320,07 |
TMXV EFICIÊNCIA HOLDING S.A. | 48.337.673/0001-68 | 96 | 1 | 6.476,00 | 5.822.341,39 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 296 | 1.990,00 | 1.919.755,01 |
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 34.081.637/0001-71 | 1 | 354 | 3.755,00 | 1.561.065,08 |
NOVA SECURITIZACAO SA | 08.903.116/0001-42 | 1 | 31 | 5.000,00 | 1.976.735,09 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 22 | 2.500,00 | 2.021.144,95 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 14 | 2 | 58,00 | 58.269,26 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 14 | 2.863,00 | 982.498,33 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 15 | 2.863,00 | 982.498,33 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 340 | 5.000,00 | 4.210.601,06 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 339 | 5.000,00 | 4.210.601,06 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 402 | 23.912,00 | 18.605.651,64 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 402 | 5.000,00 | 3.890.442,38 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 214 | 10.226,00 | 7.654.385,14 |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 128 | 3.873,00 | 0,03 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 64 | 3.000,00 | 2.129.483,78 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 26 | 3.000,00 | 2.725.489,81 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 268 | 3.000,00 | 2.725.489,81 |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 162 | 4.611,00 | 0,04 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 279 | 3.400,00 | 3.179.646,83 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 315 | 6.000,00 | 5.801.476,36 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 399 | 5.351,00 | 4.632.138,81 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 347 | 2.550,00 | 1.984.653,04 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 402 | 10.400,00 | 8.092.120,15 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 2 | 14 | 9.800,00 | 7.657.563,00 |
SELINA OPERATION HOSPEDAGEM LTDA. | 31.939.942/0001-63 | 36 | 1 | 5.539,00 | 0,05 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 31 | 1 | 8.500,00 | 4.465.774,12 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 23 | 2.500,00 | 2.021.144,95 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 397 | 6.500,00 | 6.012.981,08 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 37.216.981,35 | 39.200.137,03 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -20.609.903,73 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 7.878.358,37 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 12.624.627,34 | 3.795.310,25 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 37.110.063,33 | 42.995.447,28 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 37.110.063,33 | 42.995.447,28 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -2.764.280,08 | -2.852.790,72 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | -1.613.287,08 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | -360.898,23 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 |
(-) Auditoria independente | 0 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -184.573,89 | -86.027,87 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -453.406,31 | -104.186,92 |
Total de outras receitas/despesas
| -3.402.260,28 | -5.017.190,82 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |