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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo/Classe: SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 50.135.849/0001-40
Data de Funcionamento: 11/08/2023Público Alvo: Investidor Profissional
Código ISIN: BRPMFOCTF001Quantidade de cotas emitidas: 975.907,00
Fundo/Classe Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Desenvolvimento para VendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Determinado
Data do Prazo de Duração: 01/12/2029Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado:
Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.CNPJ do Administrador: 62.232.889/0001-90
Endereço: Avenida Paulista, 1793, 2º andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311200Telefones: 0300 111 05004090-22233138-4061
Site: www.daycoval.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 1/2025Data de Encerramento do Trimestre: 31/03/2025
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII35.765.826/0001-2614.059,00653.743,50
FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO FUNDOS17.324.357/0001-283.220,00189.658,00
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND08.924.783/0001-0129.891,001.195.640,00
BRPR CORPORATE OFFICES FII48.978.859/0001-0419.529,00939.735,48
FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO 09.552.812/0001-14124.469,001.122.710,38
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII11.839.593/0001-0920.199,001.969.402,50
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII49.005.348/0001-6027.618,002.451.373,68
CYRELA CRÉDITO FII36.501.233/0001-15160.375,001.388.847,50
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDAFII17.590.518/0001-257.830,00361.980,90
GUARDIAN REAL ESTATE37.295.919/0001-60209.211,001.809.675,15
FII GREEN TOWERS23.740.527/0001-583.006,00213.576,30
HEDGE BRASIL SHOPPING FII08.431.747/0001-068.447,001.654.260,48
PATRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII11.160.521/0001-2217.456,001.678.394,40
PATRIA ESCRITÓRIOS FII09.072.017/0001-2910.568,001.175.795,68
HSI ATIVOS FINANCEIROS FII35.360.687/0001-5014.224,001.138.204,48
HSI LOGÍSTICA FII32.903.621/0001-7122.001,001.853.584,25
HSI MALLS FII32.892.018/0001-3113.969,001.172.697,55
INTER RESIDENCE FII34.835.191/0001-238.937,00588.054,60
JFL LIVING FII36.501.181/0001-8710.083,00736.059,00
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII 13.371.132/0001-7125.727,001.541.047,30
IMOBILIÁRIO KINEA FII30.091.444/0001-4020.975,001.588.856,25
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO 41.745.701/0001-3717.340,001.673.310,00
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII16.706.958/0001-3236.314,003.802.075,80
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO42.754.342/0001-4723.002,002.042.807,62
KINEA HIGH YIELD CRIFII30.130.708/0001-2817.543,001.796.578,63
KINEA INDICES PRECOS FII24.960.430/0001-1315.345,001.401.765,75
KINEA UNIQUE HY CDI FII42.754.362/0001-1826.093,002.741.069,65
LIFE CAPITAL PARTNERS FII39.753.295/0001-02215.627,001.938.486,73
VBI LOGÍSTICO30.629.603/0001-188.442,00881.344,80
MALLS BRASIL FII26.499.833/0001-3218.040,001.816.267,20
FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS23.648.935/0001-8413.161,001.099.469,94
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FII35.652.252/0001-809.840,00661.740,00
PATRIA LOGISTICA FII35.754.164/0001-9928.670,001.370.999,40
PLURAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII32.527.683/0001-269.956,00801.458,00
FII VBI PRIME PROPERTIES35.652.102/0001-7614.616,001.150.571,52
RBR LOG - FII35.705.463/0001-337.182,00523.136,88
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII41.088.458/0001-21132.920,001.047.409,60
FII RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO30.166.700/0001-1128.608,002.710.608,00
REAL INVESTOR FII44.625.612/0001-4515.733,001.615.779,10
RIZA AKIN FII36.642.219/0001-3144.052,003.657.197,04
SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII32.903.702/0001-7175.680,00349.641,60
FII – SPX SYN MULTIESTRATÉGIA43.010.543/0001-00173.482,001.464.188,08
ITAÚ TEMPUS FII42.737.077/0001-992.264,00179.127,68
RBR TOP OFFICES FII56.805.391/0001-769.240,00677.569,20
VECTIS JUROS REAL FII32.400.250/0001-0531.390,002.653.082,80
VALORA HEDGE - FII36.771.692/0001-19366.953,002.847.555,28
VALORA RE III FII29.852.732/0001-91435.164,004.151.464,56
VINCI SHOPPING CENTERS FII17.554.274/0001-258.219,00850.255,55
VINCI IMOVEIS URBANOS FII36.445.587/0001-90278.918,001.489.422,12
WHG REAL ESTATE FII41.256.643/0001-88236.235,002.088.317,40
XP CREDITO IMOBILIÁRIO – FII28.516.301/0001-9120.116,001.629.396,00
XP LOG FII26.502.794/0001-8526.012,002.543.973,60
XP MALLS FII28.757.546/0001-0017.600,001.801.360,00
XP SELECTION FII30.983.020/0001-90117.925,00708.729,25
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-075611.487.928,001.115.499,62
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP 34.658.789/0001-94793,491.231.589,59
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades1.000,00
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa1.231.589,59

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM2.950.558,482.582.731,39
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM3.062.573,610
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM962.248,60
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM-1.220.511,4226.188,79

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

5.754.869,272.608.920,18

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

5.754.869,272.608.920,18
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras36.576,3236.576,32
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras00

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

36.576,3236.576,32
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-83.849,12-70.058,73
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 47200
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII00
    (-) Auditoria independente-8.000-8.000
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-16.318,88-16.240,61
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII00
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)00
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório00
    (+/-) Outras receitas/despesas2,50

 Total de outras receitas/despesas

-108.165,5-94.299,34
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

5.683.280,092.551.197,16

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente2.551.197,16
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)2.423.637,302
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) 0
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados2.423.637,302
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre 0
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre2.423.637,302
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 95,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.