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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 04/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 36.046.508/0001-78
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:34.387.817,79Data de Recebimento das Informações:15/05/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Não 668,7087.758,13962,7012.62.51,50518,7568.320,840,199%
Cotas de Fundos
- Não 54,004.979,2512,0011.00,661.264,00117.728,960,342%
Cotas de Fundos
- Não 144,0013.976,4032,0031.00,213.412,00334.273,640,972%
Cotas de Fundos
- Não 186,0019.629,2039,0040.40,394.453,00502.298,401,461%
Cotas de Fundos
- Não 314,0012.765,7267,0026.95,197.431,00316.263,360,920%
Cotas de Fundos
- Não 1.177,0010.440,15256,0022.40,3727.840,00255.571,200,743%
Cotas de Fundos
- Não 510,0049.698,65111,001.07.69,058.014,00807.170,082,347%
Cotas de Fundos
- Não 60,005.622,9014,0013.10,951.343,00130.875,350,381%
Cotas de Fundos
- Não 54,004.679,7314,0012.04,34715,0063.613,550,185%
Cotas de Fundos
- Não 942,008.545,51205,0018.44,1122.336,00212.862,080,619%
Cotas de Fundos
- Não 3.759,0027.190,64821,0059.23,4245.288,00345.547,441,005%
Cotas de Fundos
- Não 132,0011.011,8830,0024.74,383.085,00263.459,000,766%
Cotas de Fundos
- Não 168,005.059,6038,0011.07,173.936,00116.623,680,339%
Cotas de Fundos
- Não 2.078,0017.826,10453,0038.35,7932.190,00288.100,500,838%
Cotas de Fundos
- Não 1.447,0013.951,69316,0029.69,0812.756,00127.687,560,371%
Cotas de Fundos
- Não 144,009.912,7233,0022.74,203.363,00240.454,500,699%
Cotas de Fundos
- Não 96,007.585,9221,0016.28,242.278,00189.142,340,550%
Cotas de Fundos
- Não 260,005.509,0456,0011.46,426.189,00134.115,630,390%
Cotas de Fundos
- Não 271,0014.946,7058,0031.86,565.636,00339.850,800,988%
Cotas de Fundos
- Não 150,0028.788,7533,0062.96,433.568,00704.323,202,048%
Cotas de Fundos
- Não 180,0017.071,5037,0034.82,304.277,00411.875,101,198%
Cotas de Fundos
- Não 402,0061.839,6690,001.36.67,707.741,001.244.752,803,620%
Cotas de Fundos
- Não 138,0015.386,7729,0031.80,923.299,00391.657,281,139%
Cotas de Fundos
- Não 276,0032.734,0660,0069.70,006.512,00802.148,162,333%
Cotas de Fundos
- Não 246,0019.898,9454,0043.33,325.831,00500.649,661,456%
Cotas de Fundos
- Não 36,005.061,847,009.70,55902,00128.489,900,374%
Cotas de Fundos
- Não 432,0029.820,2495,0064.29,3210.211,00706.805,422,055%
Cotas de Fundos
- Não 918,007.128,27202,0015.47,0521.726,00173.373,480,504%
Cotas de Fundos
- Não 246,0014.794,8554,0032.20,005.820,00373.062,001,085%
Cotas de Fundos
- Não 84,006.289,0820,0014.91,201.517,00124.621,550,362%
Cotas de Fundos
- Não 1.052,00108.259,65229,002.35.81,1224.077,002.484.746,407,226%
Cotas de Fundos
- Não 234,0020.579,5251,0044.44,015.140,00466.660,601,357%
Cotas de Fundos
- Não 332,0033.270,1771,0070.67,897.890,00801.545,102,331%
Cotas de Fundos
- Não 948,0085.052,98208,001.85.06,2922.425,002.047.178,255,953%
Cotas de Fundos
- Não 336,0046.059,4475,001.01.31,517.904,001.175.403,843,418%
Cotas de Fundos
- Não 2.390,0020.577,91522,0044.76,6356.668,00491.311,561,429%
Cotas de Fundos
- Não 180,0018.617,4039,0040.19,134.288,00443.593,601,290%
Cotas de Fundos
- Não 114,009.545,0325,0020.65,382.597,00223.861,400,651%
Cotas de Fundos
- Não 192,0019.047,0443,0042.07,474.517,00464.528,281,351%
Cotas de Fundos
- Não 156,0015.653,8235,0034.85,573.621,00372.311,221,083%
Cotas de Fundos
- Não 198,0016.600,9842,0034.92,034.754,00404.090,001,175%
Cotas de Fundos
- Não 1.320,0011.332,20288,0024.37,9531.157,00277.608,870,807%
Cotas de Fundos
- Não 5.171,0046.918,861.128,001.01.92,46105.919,00985.046,702,865%
Cotas de Fundos
- Não 320,0024.889,2569,0052.81,376.854,00551.061,601,602%
Cotas de Fundos
- Não 1.616,0010.633,57352,0022.97,6037.696,00261.987,200,762%
Cotas de Fundos
- Não 144,006.603,8431,0013.81,883.404,00167.170,440,486%
Cotas de Fundos
- Não 180,0014.994,6041,0033.99,404.214,00356.925,801,038%
Cotas de Fundos
- Não 348,002.762,5476,005.98,068.258,0065.981,420,192%
Cotas de Fundos
- Não 150,0013.898,7532,0029.35,993.178,00296.666,300,863%
Cotas de Fundos
- Não 186,0015.376,6242,0034.50,934.376,00384.562,881,118%
Cotas de Fundos
- Não 312,0025.786,2868,0054.91,847.410,00625.922,701,820%
Cotas de Fundos
- Não 120,007.618,4025,0015.79,602.880,00197.452,800,574%
Cotas de Fundos
- Não 102,008.418,4021,0017.14,752.469,00202.532,070,589%
Cotas de Fundos
- Não 48,004.307,609,008.06,631.187,00105.595,520,307%
Cotas de Fundos
- Não 222,0019.671,7948,0042.11,185.226,00475.043,401,381%
Cotas de Fundos
- Não 1.092,005.025,02239,0011.43,2025.880,00122.930,000,357%
Cotas de Fundos
- Não 277,0024.214,2058,0050.35,722.059,00185.104,100,538%
Cotas de Fundos
- Não 236,0023.855,4551,0051.48,882.707,00282.015,260,820%
Cotas de Fundos
- Não 186,0016.102,3339,0033.35,514.462,00399.259,761,161%
Cotas de Fundos
- Não 138,007.871,0630,0016.55,433.289,00182.539,500,531%
Cotas de Fundos
- Não 174,0014.453,0238,0031.44,654.126,00350.710,001,020%
Cotas de Fundos
- Não 1.946,0014.598,42424,0031.51,1345.434,00352.567,841,025%
Cotas de Fundos
- Não 138,0011.129,0130,0023.78,323.071,00257.503,350,749%
Cotas de Fundos
- Não 1.729,0016.341,79378,0035.63,2740.944,00384.464,161,118%
Cotas de Fundos
- Não 180,0014.507,4041,0032.56,864.181,00368.764,201,072%
Cotas de Fundos
- Não 979,004.949,17213,0010.70,6323.184,00120.556,800,351%
Cotas de Fundos
- Não 342,0034.339,6575,0074.73,117.993,00856.529,882,491%
Cotas de Fundos
- Não 186,0015.086,4643,0034.58,554.370,00362.535,201,054%
Cotas de Fundos
- Não 102,007.870,1522,0016.67,082.439,00195.851,700,570%
Cotas de Fundos
- Não 368,0035.433,3880,0075.73,018.737,00884.184,402,571%
Cotas de Fundos
- Não 654,0067.375,08143,001.45.26,324.756,00506.514,001,473%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - GGRC11
CNPJ do emissor: 26.614.291/0001-00
Denominação Social do emissor: DONATA NOELIA STADTLANDER
Para
negociação 		Não 215.355,140,626%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - XPML11
CNPJ do emissor: 28.757.546/0001-00
Denominação Social do emissor: RAYFORD FIDENCIO COLLYNS
Para
negociação 		Não 1.144.662,003,329%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - PVBI11
CNPJ do emissor: 35.652.102/0001-76
Denominação Social do emissor: BESSIE LESLI KANOZA
Para
negociação 		Não 60.219,600,175%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - GARE11
CNPJ do emissor: 37.295.919/0001-60
Denominação Social do emissor: NANNE NIKOLAAS STADTLANDER
Para
negociação 		Não 153.018,150,445%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - AFHI11
CNPJ do emissor: 36.642.293/0001-58
Denominação Social do emissor: MILENA ENZO ROSSIE
Para
negociação 		Não 1.210,820,004%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - TGAR11
CNPJ do emissor: 25.032.881/0001-53
Denominação Social do emissor: BESSIE LESLI ZESCHKE
Para
negociação 		Não 408.595,501,188%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BTLG11
CNPJ do emissor: 11.839.593/0001-09
Denominação Social do emissor: KHALED GRACIENNE BROWER
Para
negociação 		Não 413.657,041,203%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VISC11
CNPJ do emissor: 17.554.274/0001-25
Denominação Social do emissor: ALDO KIRSTIE C
Para
negociação 		Não 9.215,760,027%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CLIN11
CNPJ do emissor: 49.005.348/0001-60
Denominação Social do emissor: HWA NATISHA STADTLANDER
Para
negociação 		Não 44.751,910,130%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HFOF11
CNPJ do emissor: 18.307.582/0001-19
Denominação Social do emissor: HAZEL JOCELYN STADTLANDER
Para
negociação 		Não 49.566,600,144%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RBRF11
CNPJ do emissor: 27.529.279/0001-51
Denominação Social do emissor: BESSIE LESLI KOSCHO
Para
negociação 		Não 4.482,750,013%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RZTR11
CNPJ do emissor: 36.501.128/0001-86
Denominação Social do emissor: BRION MANA V
Para
negociação 		Não 5.181,300,015%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGLG11
CNPJ do emissor: 11.728.688/0001-47
Denominação Social do emissor: DAMOND NIKOLAAS LACKMAN
Para
negociação 		Não 277.862,400,808%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KORE11
CNPJ do emissor: 52.219.978/0001-42
Denominação Social do emissor: VASILICA KIMBER H
Para
negociação 		Não 8.620,000,025%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - MCRE11
CNPJ do emissor: 36.655.973/0001-06
Denominação Social do emissor: BESSIE MANA MANCINO
Para
negociação 		Não 1.060,290,003%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VGHF11
CNPJ do emissor: 36.771.692/0001-19
Denominação Social do emissor: SONIA HAZEL STADTLANDER
Para
negociação 		Não 5.664,800,016%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VGIP11
CNPJ do emissor: 34.197.811/0001-46
Denominação Social do emissor: SONIA DELMAR H
Para
negociação 		Não 19.537,050,057%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - TRXF11
CNPJ do emissor: 28.548.288/0001-52
Denominação Social do emissor: KHALED GREG JANISH
Para
negociação 		Não 302.955,440,881%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CPTS11
CNPJ do emissor: 18.979.895/0001-13
Denominação Social do emissor: ANTIONE JONATHON IMLER
Para
negociação 		Não 334.064,290,971%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CACR11
CNPJ do emissor: 32.065.364/0001-46
Denominação Social do emissor: RUFINA BESSIE CIARLANTE
Para
negociação 		Não 1.169,400,003%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RBRP11
CNPJ do emissor: 21.408.063/0001-51
Denominação Social do emissor: BESSIE LESLI GUILBE
Para
negociação 		Não 441,990,001%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HTMX11
CNPJ do emissor: 87.060.650/0016-9
Denominação Social do emissor: BESSIE LESLI ZAHNER
Para
negociação 		Não 427,350,001%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KFOF11
CNPJ do emissor: 30.091.444/0001-40
Denominação Social do emissor: BRION MANA COLLYNS
Para
negociação 		Não 36.885,350,107%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - ALZR11
CNPJ do emissor: 28.737.771/0001-85
Denominação Social do emissor: ARSENE ZELDA COSTAGLIOLA
Para
negociação 		Não 1.469,550,004%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BRCR11
CNPJ do emissor: 89.247.830/0010-1
Denominação Social do emissor: BESSIE LESLI CANTEY
Para
negociação 		Não 1.447,040,004%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNHF11
CNPJ do emissor: 42.754.342/0001-47
Denominação Social do emissor: VASILICA HAZEL STADTLANDER
Para
negociação 		Não 33.592,300,098%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGRE11
CNPJ do emissor: 90.720.170/0012-9
Denominação Social do emissor: DAMOND GREG LACKMAN
Para
negociação 		Não 1.543,360,004%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - MXRF11
CNPJ do emissor: 97.521.225/0001-25
Denominação Social do emissor: ELIZ DUANE LACKMAN
Para
negociação 		Não 154.761,300,450%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNCR11
CNPJ do emissor: 16.706.958/0001-32
Denominação Social do emissor: VASILICA BALASUBRAMANIAM H
Para
negociação 		Não 93.705,600,272%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNIP11
CNPJ do emissor: 24.960.430/0001-13
Denominação Social do emissor: VASILICA NATISHA IMLER
Para
negociação 		Não 1.551,930,005%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VINO11
CNPJ do emissor: 12.516.185/0001-70
Denominação Social do emissor: ALDO MIEK STADTLANDER
Para
negociação 		Não 145,600,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RBRR11
CNPJ do emissor: 29.467.977/0001-03
Denominação Social do emissor: BESSIE LESLI M
Para
negociação 		Não 508,200,001%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - MALL11
CNPJ do emissor: 12.324.242/0001-10
Denominação Social do emissor: BESSIE LESLI OPOIEN
Para
negociação 		Não 1.439,480,004%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNUQ11
CNPJ do emissor: 42.754.362/0001-18
Denominação Social do emissor: VASILICA CAROLANNE DUCHI
Para
negociação 		Não 413,800,001%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RBRY11
CNPJ do emissor: 30.166.700/0001-11
Denominação Social do emissor: BESSIE LESLI STADTLANDER
Para
negociação 		Não 37.433,350,109%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RBRX11
CNPJ do emissor: 41.088.458/0001-21
Denominação Social do emissor: STACY BRUNILDA COLLYNS
Para
negociação 		Não 7,990,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNHY11
CNPJ do emissor: 30.130.708/0001-28
Denominação Social do emissor: VASILICA LAVERN LACKMAN
Para
negociação 		Não 406,360,001%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BTCI11
CNPJ do emissor: 95.528.120/0011-4
Denominação Social do emissor: BESSIE LESLI BOCKELMAN
Para
negociação 		Não 459,000,001%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VILG11
CNPJ do emissor: 24.853.044/0001-22
Denominação Social do emissor: ALDO NIKOLAAS LACKMAN
Para
negociação 		Não 1.940,400,006%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGCR11
CNPJ do emissor: 11.160.521/0001-22
Denominação Social do emissor: DAMOND CELINE BROWER
Para
negociação 		Não 4.237,200,012%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HSML11
CNPJ do emissor: 32.892.018/0001-31
Denominação Social do emissor: DIEDRE ELDAR STADTLANDER
Para
negociação 		Não 85,860,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BRCO11
CNPJ do emissor: 20.748.515/0001-81
Denominação Social do emissor: ANTHONIE LESLI STADTLANDER
Para
negociação 		Não 564,000,002%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.200,000,009%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		7.754,270,023%
Valores a receber
Descrição: TAXA REMUNERA��O DE EMPR�STIMO - DOADOR
Para
negociação 		58,770,000%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM
Para
negociação 		409,480,001%
Valores a receber
Descrição: EMPR�STIMO DE A��ES - DOADOR
Para
negociação 		1.051,000,003%