| Nome do Fundo/Classe: | HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo/Classe: | 38.456.508/0001-71 |
| Data de Funcionamento: | 18/12/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRHGICCTF009 | Quantidade de cotas emitidas: | 462.706,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11)3383-3445 |
| Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 1/2025 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2025 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.1.2.3.1
| Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹) | % do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados) |
EDIFICIO BELVEDERE
Avenida Celso Da Silva Ribeiro, 338, Qd 05, Lt 04, Parque Imperial, Itumbiara/GO, Brasil, 75524-140
Área (m2):
1.066,91
Nº de unidades ou lojas:
4
Direito de propriedade. | 4,8879% |
EDIFICIO BELLA
Avenida Jk, S/n, Quadra 38, Lote S/l, Jardim America, Itumbiara/GO, Brasil, 75523-425
Área (m2):
4.785,60
Nº de unidades ou lojas:
26
Direito de propriedade. | 21,4718% |
|
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 6 | 1 | 2.150,00 | 1.914.523,66 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 25 | 1 | 840,00 | 582.952,97 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 25 | 1 | 277,00 | 257.728,02 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 25 | 2 | 756,00 | 710.901,49 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 65 | 3 | 1.900,00 | 1.922.874,52 |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 28 | 1 | 3.000,00 | 1.570.628,14 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 36 | 1 | 4.700,00 | 4.954.007,53 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 145 | 312,00 | 1.236.927,05 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 197 | 1.000,00 | 584.207,25 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 198 | 500,00 | 267.990,57 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 310 | 1.970,00 | 1.084.571,52 |
|
2.2.2
| Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
EDIFICIO BELLA
Avenida Jk, S/n, Quadra 38, Lote S/l, Jardim America, Itumbiara/GO, Brasil, 75523-425
Área (m2):
4.785,60
Nº de unidades ou lojas:
2
Data de Alienação:
29/01/2025
Direito de propriedade. | 0,8579% | 86,8151% |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -15.071,31 | -15.071,31 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 1.519.552,76 | 1.519.552,76 |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | -1.233.168,79 | -1.233.168,79 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | -175.263,67 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -174.636,15 | -174.636,15 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| -78.587,16 | 96.676,51 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 65.636,84 | 727.241,27 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 1.034.766,93 | 0 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 588.451,03 | 588.451,03 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -35.588,57 | -35.588,57 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 1.653.266,23 | 1.280.103,73 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 1.574.679,07 | 1.376.780,24 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -182.378,41 | -182.378,41 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -56.885,84 | -56.885,84 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -104,09 | -104,09 |
| (-) Auditoria independente | -12.150 | 0 |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -3.162,3 | 0 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -8.002,01 | -8.002,01 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -11.238,68 | -11.238,68 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -2.250 | 0 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -22.108,86 | -22.108,86 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -6.975,21 | -184.932,96 |
Total de outras receitas/despesas
| -305.255,4 | -465.650,85 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |