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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.310.645/0001-52
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Patrimônio Líquido do Fundo:20.553.868,00Data de Recebimento das Informações:30/04/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2025
Para
negociação 		529,008.692.497,36669,0010.99.32.44,8440,00658.608,433,204%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2026
Para
negociação 		0,000,00140,002.30.52.62,1840,00658.592,633,204%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2026
Para
negociação 		0,000,00140,002.30.52.11,7840,00658.574,183,204%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2027
Para
negociação 		0,000,00140,002.30.32.15,3440,00657.999,213,201%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2027
Para
negociação 		0,000,00140,002.30.21.80,5440,00657.696,243,200%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2028
Para
negociação 		0,000,0040,0065.66.70,2540,00657.326,763,198%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2028
Para
negociação 		0,000,0040,0065.60.84,0440,00656.718,853,195%
Cód. Ativo: 210100
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2029
Para
negociação 		0,000,000,000,00280,004.564.248,4022,206%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2029
Para
negociação 		0,000,00320,005.21.95.52,7940,00655.903,483,191%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2029
Para
negociação 		0,000,00100,001.63.82.38,1940,00655.333,123,188%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: WDOFM25
Para
negociação 		56.700,490,276%
Obrigações por compra a termo a pagar
Cód. Ativo: LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RD2 / 01/09/2025
Para
negociação 		1.646.521,088,011%
Compras a termo a receber
Cód. Ativo: LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RD2 / 01/09/2025
Para
negociação 		Não 1.646.521,088,011%
Obrigações por compra a termo a pagar
Cód. Ativo: LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RE0 / 01/03/2026
Para
negociação 		1.646.481,568,011%
Compras a termo a receber
Cód. Ativo: LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RE0 / 01/03/2026
Para
negociação 		Não 1.646.481,568,011%
Obrigações por compra a termo a pagar
Cód. Ativo: LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Para
negociação 		1.646.437,108,010%
Compras a termo a receber
Cód. Ativo: LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Para
negociação 		Não 1.646.435,468,010%
Obrigações por compra a termo a pagar
Cód. Ativo: LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027
Para
negociação 		1.645.001,328,003%
Compras a termo a receber
Cód. Ativo: LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027
Para
negociação 		Não 1.644.998,028,003%
Obrigações por compra a termo a pagar
Cód. Ativo: LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027
Para
negociação 		1.644.243,918,000%
Compras a termo a receber
Cód. Ativo: LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027
Para
negociação 		Não 1.644.240,618,000%
Obrigações por compra a termo a pagar
Cód. Ativo: LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RM3 / 01/09/2029
Para
negociação 		983.003,634,783%
Compras a termo a receber
Cód. Ativo: LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RM3 / 01/09/2029
Para
negociação 		Não 982.999,684,783%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		462.395,492,250%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		10.478.573,8950,981%