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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 40.755.515/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL48.839.448,22
11000006DISPONIBILIDADES19.060,44
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.484,53
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.484,53
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.575,91
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.575,91
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ48.838,90
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS48.838,90
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA48.838,90
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL48.838,90
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.765.825,84
13100007LIVRES48.765.825,84
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR48.765.825,84
13185905OUTROS48.765.825,84
19000008OUTROS VALORES E BENS5.723,04
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.723,04
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.723,04
30000001COMPENSAÇÃO50.884.884,85
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.765.825,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO48.765.825,84
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA48.765.825,84
30400003CUSTÓDIA DE VALORES25.266,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA25.266,01
30430107PRÓPRIOS25.266,01
30900008CONTROLE2.093.793,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.093.793,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.093.793,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO99.724.333,07
40000008EXIGÍVEL17.841,09
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES17.841,09
49900006DIVERSAS17.841,09
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.658,30
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.658,30
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.182,79
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.182,79
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO47.967.901,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO47.967.901,63
61100004CAPITAL SOCIAL75.119.374,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO75.118.282,77
61170302PESSOAS JURÍDICAS75.118.282,77
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.091,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.151.472,39
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.151.472,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS889.378,13
71000008RECEITAS OPERACIONAIS889.378,13
71300007RENDAS DE CÂMBIO27.258,73
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS27.258,73
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.084,32
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.084,32
71410100POSIÇÃO BANCADA1.084,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS861.035,08
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR861.035,08
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS35.672,63
81000005DESPESAS OPERACIONAIS35.672,63
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO9.861,73
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.861,73
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.810,90
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES251,05
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.654,50
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.722,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.182,79
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.182,79
90000003COMPENSAÇÃO 50.884.884,85
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.765.825,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS48.765.825,84
90400005CUSTÓDIA DE VALORES25.266,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 25.266,01
90900000CONTROLE 2.093.793,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.093.793,00
90917158CIRCULAÇÃO2.093.793,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO99.724.333,07