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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 41.907.631/0001-76
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL250.256.965,29
11000006DISPONIBILIDADES11.091,97
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.875,86
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.875,86
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.216,11
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.216,11
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ44.931,79
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS44.931,79
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA44.931,79
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL44.931,79
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS250.192.780,18
13100007LIVRES250.192.780,18
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR250.192.780,18
13185905OUTROS250.192.780,18
19000008OUTROS VALORES E BENS8.161,35
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.161,35
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.161,35
30000001COMPENSAÇÃO258.738.982,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS250.192.780,18
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO250.192.780,18
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA250.192.780,18
30400003CUSTÓDIA DE VALORES81.548,48
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA81.548,48
30430107PRÓPRIOS81.548,48
30900008CONTROLE8.464.654,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.464.654,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.464.654,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO508.995.947,95
40000008EXIGÍVEL45.445,31
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES45.445,31
49900006DIVERSAS45.445,31
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR26.271,30
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.271,30
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA19.174,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO19.174,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO257.538.045,46
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO257.538.045,46
61100004CAPITAL SOCIAL389.718.044,93
61170003COTAS DE INVESTIMENTO389.718.044,93
61170302PESSOAS JURÍDICAS389.718.044,93
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS132.179.999,47
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS132.179.999,47
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS18.198,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS18.198,48
71300007RENDAS DE CÂMBIO15.589,32
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.589,32
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.609,16
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.609,16
71410100POSIÇÃO BANCADA2.609,16
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.344.723,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.344.723,96
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO384,49
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS384,49
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.316.703,97
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.316.703,97
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.635,50
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES394,85
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.783,74
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.282,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO19.174,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA19.174,01
90000003COMPENSAÇÃO 258.738.982,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS250.192.780,18
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS250.192.780,18
90400005CUSTÓDIA DE VALORES81.548,48
90430006VALORES CUSTODIADOS 81.548,48
90900000CONTROLE 8.464.654,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.464.654,00
90917158CIRCULAÇÃO8.464.654,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO508.995.947,95