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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.951.717/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL42.457.560,21
11000006DISPONIBILIDADES17.372,05
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.910,98
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.910,98
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.461,07
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.461,07
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ25.396,23
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS25.396,23
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA25.396,23
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL25.396,23
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.409.619,11
13100007LIVRES42.409.619,11
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR42.409.619,11
13185905OUTROS42.409.619,11
19000008OUTROS VALORES E BENS5.172,82
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.172,82
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.172,82
30000001COMPENSAÇÃO43.826.287,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.409.619,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO42.409.619,11
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA42.409.619,11
30400003CUSTÓDIA DE VALORES12.989,57
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA12.989,57
30430107PRÓPRIOS12.989,57
30900008CONTROLE1.403.679,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.403.679,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.403.679,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO86.283.847,89
40000008EXIGÍVEL13.201,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.201,80
49900006DIVERSAS13.201,80
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.668,68
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.668,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.533,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.533,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.431.259,57
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.431.259,57
61100004CAPITAL SOCIAL57.113.295,12
61170003COTAS DE INVESTIMENTO56.312.706,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS56.312.706,55
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS800.588,57
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.682.035,55
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.682.035,55
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.036.035,71
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.036.035,71
71300007RENDAS DE CÂMBIO18.721,38
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS18.721,38
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.565,02
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.565,02
71410100POSIÇÃO BANCADA1.565,02
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.015.749,31
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.015.749,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS22.936,87
81000005DESPESAS OPERACIONAIS22.936,87
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.168,21
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.168,21
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.768,66
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES198,55
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.510,95
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.526,04
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.533,12
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.533,12
90000003COMPENSAÇÃO 43.826.287,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.409.619,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS42.409.619,11
90400005CUSTÓDIA DE VALORES12.989,57
90430006VALORES CUSTODIADOS 12.989,57
90900000CONTROLE 1.403.679,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.403.679,00
90917158CIRCULAÇÃO1.403.679,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO86.283.847,89