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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.124.505/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.091.927,91
11000006DISPONIBILIDADES14.928,98
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.880,76
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.880,76
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.048,22
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.048,22
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ25.396,23
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS25.396,23
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA25.396,23
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL25.396,23
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.051.490,32
13100007LIVRES6.051.490,32
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.051.490,32
13185905OUTROS6.051.490,32
19000008OUTROS VALORES E BENS112,38
19900005DESPESAS ANTECIPADAS112,38
19910002DESPESAS ANTECIPADAS112,38
30000001COMPENSAÇÃO6.307.997,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.051.490,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.051.490,32
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA6.051.490,32
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.156,23
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.156,23
30430107PRÓPRIOS5.156,23
30900008CONTROLE251.351,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS251.351,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO251.351,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO12.399.925,46
40000008EXIGÍVEL5.916,45
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.916,45
49900006DIVERSAS5.916,45
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.416,45
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.416,45
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.500,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.500,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.687.418,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.687.418,47
61100004CAPITAL SOCIAL9.763.882,94
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.763.882,94
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.763.882,94
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.076.464,47
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.076.464,47
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS404.123,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS404.123,67
71300007RENDAS DE CÂMBIO13.309,04
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.309,04
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ585,62
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS585,62
71410100POSIÇÃO BANCADA585,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS390.229,01
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR390.229,01
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.530,68
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.530,68
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO72,70
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS72,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.457,98
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES68,87
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.833,61
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS55,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.500,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.500,00
90000003COMPENSAÇÃO 6.307.997,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.051.490,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.051.490,32
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.156,23
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.156,23
90900000CONTROLE 251.351,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE251.351,00
90917158CIRCULAÇÃO251.351,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO12.399.925,46