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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.430.507/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL225.368.151,43
11000006DISPONIBILIDADES4.461,10
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.913,45
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.913,45
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS547,65
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS547,65
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ26.239,68
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS26.239,68
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA26.239,68
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL26.239,68
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS225.337.450,65
13100007LIVRES225.337.450,65
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR225.337.450,65
13185905OUTROS225.337.450,65
30000001COMPENSAÇÃO254.903.674,46
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS225.337.450,65
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO225.337.450,65
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA225.337.450,65
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.098.023,81
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.098.023,81
30430107PRÓPRIOS18.098.023,81
30900008CONTROLE11.468.200,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS11.468.200,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.468.200,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO480.271.825,89
40000008EXIGÍVEL31.532,68
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES31.532,68
49900006DIVERSAS31.532,68
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.990,21
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.990,21
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA25.542,47
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO25.542,47
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO227.110.767,48
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO227.110.767,48
61100004CAPITAL SOCIAL227.110.767,48
61170003COTAS DE INVESTIMENTO227.110.767,48
61170302PESSOAS JURÍDICAS227.110.767,48
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.287,35
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.287,35
71300007RENDAS DE CÂMBIO3.792,99
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.792,99
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ494,36
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS494,36
71410100POSIÇÃO BANCADA494,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.778.436,08
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.778.436,08
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO271,68
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS271,68
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.746.631,72
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.746.631,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.532,68
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.648,93
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO25.542,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA25.542,47
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.341,28
90000003COMPENSAÇÃO 254.903.674,46
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS225.337.450,65
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS225.337.450,65
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.098.023,81
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.098.023,81
90900000CONTROLE 11.468.200,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE11.468.200,00
90917158CIRCULAÇÃO11.468.200,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO480.271.825,89