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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 41.256.573/0001-68
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.703.127.136,65
11000006DISPONIBILIDADES50.524,89
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.203,94
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.203,94
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS49.320,95
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS49.320,95
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ44.931,79
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS44.931,79
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA44.931,79
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL44.931,79
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.701.195.434,93
13100007LIVRES1.701.195.434,93
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.701.195.434,93
13185905OUTROS1.701.195.434,93
18000009OUTROS CRÉDITOS1.827.851,19
18800003DIVERSOS1.827.851,19
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.827.851,19
19000008OUTROS VALORES E BENS8.393,85
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.393,85
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.393,85
30000001COMPENSAÇÃO1.715.266.914,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.701.195.434,93
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.701.195.434,93
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA1.701.195.434,93
30400003CUSTÓDIA DE VALORES111.508,95
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA111.508,95
30430107PRÓPRIOS111.508,95
30900008CONTROLE13.959.971,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.959.971,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO13.959.971,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.418.394.051,53
40000008EXIGÍVEL2.009.611,83
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.009.611,83
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.827.852,14
49524004COTAS A RESGATAR1.827.852,14
49900006DIVERSAS181.759,69
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR55.290,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS55.290,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA126.469,63
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO126.469,63
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.503.240.462,11
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.503.240.462,11
61100004CAPITAL SOCIAL983.173.795,62
61170003COTAS DE INVESTIMENTO986.216.313,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS986.216.313,90
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.042.518,28
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS520.066.666,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS520.066.666,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS198.041.158,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS198.041.158,18
71300007RENDAS DE CÂMBIO35.543,48
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS35.543,48
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ11.649,44
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS11.649,44
71410100POSIÇÃO BANCADA11.649,44
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS197.993.965,26
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR197.993.965,26
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS164.095,47
81000005DESPESAS OPERACIONAIS164.095,47
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO26.368,03
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.368,03
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS137.727,44
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES492,10
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.739,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.025,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO126.469,63
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA126.469,63
90000003COMPENSAÇÃO 1.715.266.914,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.701.195.434,93
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.701.195.434,93
90400005CUSTÓDIA DE VALORES111.508,95
90430006VALORES CUSTODIADOS 111.508,95
90900000CONTROLE 13.959.971,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.959.971,00
90917158CIRCULAÇÃO13.959.971,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.418.394.051,53