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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 38.314.708/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.562.112.339,56
11000006DISPONIBILIDADES39.492,53
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.179,35
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.179,35
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS27.313,18
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS27.313,18
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.515.873,18
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.515.873,18
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.515.873,18
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.515.873,18
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.560.546.161,17
13100007LIVRES3.560.546.161,17
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.560.546.161,17
13185905OUTROS3.560.546.161,17
18000009OUTROS CRÉDITOS2.418,83
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.418,83
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.418,83
19000008OUTROS VALORES E BENS8.393,85
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.393,85
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.393,85
30000001COMPENSAÇÃO3.611.409.493,31
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.560.546.161,17
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.560.546.161,17
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA3.560.546.161,17
30400003CUSTÓDIA DE VALORES70.818,14
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA70.818,14
30430107PRÓPRIOS70.818,14
30900008CONTROLE50.792.514,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS50.792.514,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.792.514,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO7.173.521.832,87
40000008EXIGÍVEL2.161.732,17
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.161.732,17
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.063.149,74
49524004COTAS A RESGATAR1.063.149,74
49900006DIVERSAS1.098.582,43
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR303.890,26
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS303.890,26
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA794.692,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO794.692,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.214.942.427,23
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.214.942.427,23
61100004CAPITAL SOCIAL1.788.732.914,01
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.789.253.246,62
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.789.253.246,62
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS520.332,61
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.426.209.513,22
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.426.209.513,22
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS345.913.578,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS345.913.578,08
71300007RENDAS DE CÂMBIO38.015,11
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS38.015,11
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.152,53
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.152,53
71410100POSIÇÃO BANCADA15.152,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS345.860.410,44
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR345.860.410,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS905.397,92
81000005DESPESAS OPERACIONAIS905.397,92
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO75.897,26
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS75.897,26
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS829.500,66
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES492,10
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.849,30
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS28.467,10
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO794.692,16
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA794.692,16
90000003COMPENSAÇÃO 3.611.409.493,31
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.560.546.161,17
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.560.546.161,17
90400005CUSTÓDIA DE VALORES70.818,14
90430006VALORES CUSTODIADOS 70.818,14
90900000CONTROLE 50.792.514,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE50.792.514,00
90917158CIRCULAÇÃO50.792.514,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO7.173.521.832,87