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Informe Anual

Nome do Fundo: BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOCNPJ do Fundo: 22.219.335/0001-38
Data de Funcionamento: 14/05/2015Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRBCRICTF009Quantidade de cotas emitidas: 2.500.000,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: R. DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017, 12 ANDAR- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04530-001Telefones: (11)30499165
Site: www.bancofator.com.brE-mail: fundosimobiliarios@fator.com.br
Competência: 12/2019

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS IMOBILIARIOS E VALORES MOBILIARIOS S.A28.156.057/0001-01AV. NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 755 SALA 7 E 8. ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA ES, CEP: 29050-335.(27) 3383-3110
1.2 Custodiante: ITAU UNIBANCO S.A60.701.190/0001-04PÇ ALFREDO EDYDIO DE SOUZA ARANHA, 100 - TORRE ITAUSA S.A SÃO PAULO SP(11) 3049-6215
1.3 Auditor Independente: BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES54.276.936/0001-79RUA MAJOR QUEDINHO, 90 3º ANDAR- CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO-SP(11) 3049-6215
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS IMOBILIARIOS E VALORES MOBILIARIOS S.A28.156.057/0001-01AV. NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 755 SALA 7 E 8. ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA ES, CEP: 29050-335.(27) 3383-3110
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Não possui informação apresentada.

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

NÃO POSSUI INFORMAAÇÕES

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$ 0,70 por cota, o que representa um Dividend Yield de 0,4540% considerando a cota de Fechamento de 2019 R$106,88.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo : Com relção ao índice de vacância de galpões semelhantes aos detidos pelo fundo, houve, em 2106, uma redução de 1% em relação ao período anterior, segundo a consultoria Colliers. O mercado imobiliário no Brasil entrou em uma grande recessão, o que ocasionou para o fundo atraso nos pagamentos de aluguéis e para renovações em 2017 renegociação no preço dos aluguéis.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Como nos dois ultimos anos houve uma redução nas contrações e entregas de empreendimentos, a vice presidente dsa Colliers, Paula Casarini, afirma que a absorção liquída (índice de contratações/ devoluções) voltará à casa dos 500 mil m² e que a taxa de vacância média do país tende a regredir em 22% em 2017. Portanto, espera-se uma recuperação do setor econômico para estabilização dos contratos de locação. Além disso, o fundo pretende fazer novas aquisições e negócios imobiliários.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1492.459.916,46SIM0,00%
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1433.661.658,32SIM0,00%
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 2199.038.875,56SIM0,00%
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1928.296.227,01SIM0,00%
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1491.639.944,31SIM0,00%
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 28235.007.847,47SIM0,00%
TRX SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOB1ª EmissãoSérie nº 1463.772,88SIM0,00%
BANCO VOTORANTIM S/A4 ª EmissãoSérie nº 1611.633.537,77SIM0,00%
BANCO VOTORANTIM S/A1 ª EmissãoSérie nº 214.851.400,23SIM0,00%
BARIGUI SECURITIZADORA SA1ª EmissãoSérie nº 13.379.411,64SIM0,00%
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 526.936.530,29SIM0,00%
BARIGUI SECURITIZADORA SA1ª EmissãoSérie nº 1375.490,18SIM0,00%
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 7051.043,86SIM0,00%
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 13.379.411,64SIM0,00%
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO2 ª EmissãoSérie nº 2903.537.060,35SIM0,00%
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO2 ª EmissãoSérie nº 3054.298.585,06SIM0,00%
FORTE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 2783.476.803,05SIM0,00%
FORTE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 3124.870.292,26SIM0,00%
FORTE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 3115.810.500,98SIM0,00%
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 531.020.488,94SIM0,00%
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 7272.633,84SIM0,00%
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 97238.751,65SIM0,00%
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 100231.037,35SIM0,00%
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 106340.885,44SIM0,00%
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 1116.600.937,72SIM0,00%
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 13018.042.392,02SIM0,00%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1ª EmissãoSérie nº 581.045.172,51SIM0,00%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 64551.597,36SIM0,00%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 32848.547,84SIM0,00%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 11356.572,54SIM0,00%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 14848.954,27SIM0,00%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 110125.664,25SIM0,00%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1629.747.723,53SIM0,00%
ISEC SECURITIZADORA S.A.1ª EmissãoSérie nº 1178.228,17SIM0,00%
ISEC SECURITIZADORA S.A.1ª EmissãoSérie nº 19417.355,35SIM0,00%
ISEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1712.912,69SIM0,00%
ISEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 32998.539,49SIM0,00%
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 459.328.886,46SIM0,00%
ISEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 313.984.117,70SIM0,00%
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 4710.029.847,92SIM0,00%
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 485.015.547,70SIM0,00%
ISEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 32998.539,49SIM0,00%
NOVA SECURITIZACAO S.A.1 ª EmissãoSérie nº 31475.906,45SIM0,00%
NOVA SECURITIZACAO S.A.1 ª EmissãoSérie nº 314.283.158,02SIM0,00%
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 11178.770,73SIM0,00%
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 11251.130,30SIM0,00%
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 142.686.445,78SIM0,00%
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1ª EmissãoSérie nº 941.327.425,47SIM0,00%
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 130455.454,29SIM0,00%
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 77217.641,08SIM0,00%
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 1654.241.203,17SIM0,00%
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 18756.628,13SIM0,00%
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 10815.559,55SIM0,00%
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 2199.031.482,13SIM0,00%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 107372.575,09SIM0,00%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1532.464.472,40SIM0,00%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1534.285.612,56SIM0,00%
TRUE SECURITIZADORA S.A.1ª EmissãoSérie nº 225.127.512,64SIM0,00%
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 74338.457,44SIM0,00%
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 633.026,66SIM0,00%
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 835.618.477,91SIM0,00%
CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII1.309,50SIM0,00%
CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII9.952,20SIM0,00%
OURINVEST JPP FUNDO INVESTIMENTO IMOBILI1.712.888,00SIM0,00%
FII UBS (BR) RECEBIVEIS IMOBILIARIOS10.065.384,00SIM0,00%
FII UBS (BR) RECEBIVEIS IMOBILIARIOS555.120,00SIM0,00%
FII UBS (BR) RECEBIVEIS IMOBILIARIOS922.104,00SIM0,00%
FII HECTARE CE10.125.060,00SIM0,00%
FII HECTARE CE7.767.468,00SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website www.itaucustodia.com.br/Manual_Precificacao.pdf . A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do CUSTODIANTE. No entanto, caso o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de precificação do CUSTODIANTE, o ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto com o CUSTODIANTE, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 - 11 e 12 andares - Itai Bibi - São Paulo - SP - CEP: 04530-001
WWW.FATOR.COM.BR
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
A convocação para a Assembleia Geral de Cotistas far-se-á mediante carta com aviso de recebimento, correspondência eletrônica encaminhada a cada Cotista e dela constarão, obrigatoriamente, dia, hora e local em que será realizada a Assembleia Geral de Cotistas, bem como a respectiva ordem do dia, que deverá conter todas as matérias a serem deliberadas, não se admitindo que sob a rubrica “assuntos gerais” haja matérias que dependam de deliberação da Assembleia.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
Ainda que não compareçam à Assembleia Geral, os Cotistas poderão votar por meio de carta ou correspondência eletrônica, desde que tal comunicação seja recebida com, no mínimo, 1 (um) Dia Útil de antecedência da data de realização da respectiva Assembleia Geral de Cotistas. Os Cotistas que participem das Assembleias Gerais por meio de tele ou videoconferência, também poderão votar por fac-símile ou correio eletrônico digitalmente certificado, desde que possível a comprovação do voto durante a realização da respectiva Assembleia Geral e desde que o resultado da votação seja proclamado pelo Presidente da Assembleia com indicação daqueles que participaram por tele ou videoconferência, sendo, ainda, admitida a gravação das mesmas.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo poderão ser tomadas mediante processo de consulta formalizada por correio eletrônico (e-mail), com confirmação de recebimento, a ser dirigido pelo Administrador a cada Cotista para resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Pela prestação dos serviços do Administrador, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulação vigente, o Fundo pagará ao Administrador uma remuneração equivalente a 1,00% (um por cento) ao ano calculado sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Quotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração pelo Fundo, sendo que este valor deverá corresponder a, no mínimo, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por mês, atualizado anualmente pela variação acumulada do IGPM a partir de 1º de março de 2015. No pagamento da Taxa de Administração observar-se-á as seguintes regras: o valor equivalente à R$ 10.000,00 (dez mil reais), no mínimo, serão pagos diretamente ao Administrador que utilizará prioritariamente para o pagamento da remuneração dos prestadores de serviços de controladoria, tesouraria e de escrituração; e o restante será dividido entre o Administrador, ao Gestor e a Co-Gestora de Investimentos da seguinte forma: (a) ao Administrador 25% (vinte e cinco por cento) do restante da Taxa de Administração; (b) ao Gestor 50% (cinquenta por cento) do restante da Taxa de Administração; e (c) ao Consultor de Investimentos 25% (vinte e cinco por cento) do restante da Taxa de Administração. A Taxa de Administração será calculada e provisionada diariamente, por Dia Útil, considerado o ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, como despesa do Fundo, e será paga mensalmente até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
1.877.913,630,70%0,70%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Paulo Vellani de LimaIdade: 48
Profissão: EconomistaCPF: 14733190808
E-mail: plima@fator.com.brFormação acadêmica: Economia
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 07/12/2015
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
BANCO FATOR S.A12/2015 A ATUALDiretor de Recursos de TeceirosAdministrador fiduciário
FATOR CORRETORA DE VALORES12/2015 A ATUALDiretor de Recursos de TeceirosAdministrador fiduciário
FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS01/2008 A 12/2015GERENTE PROCESSO DE OPERAÇÕESAdministrador fiduciário
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 21.807,002.500.000,00100,00%99,75%0,25%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficar disponíveis aos quotistas poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e na CVM, pelo site www.cvm.gov.br;
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Não possui informação apresentada.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficar disponíveis aos quotistas poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e na CVM, pelo site www.cvm.gov.br;
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não possui informação apresentada.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Não possui informação apresentada.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII