Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.176.507/0001-55
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL377.358.816,68
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS377.342.355,16
13100007LIVRES377.342.355,16
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA377.213.331,25
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO343.562.435,72
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL33.650.895,53
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO129.023,91
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA129.023,91
18000009OUTROS CRÉDITOS1.265,84
18800003DIVERSOS1.265,84
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.265,84
19000008OUTROS VALORES E BENS12.195,68
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.195,68
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.195,68
30000001COMPENSAÇÃO443.961.309,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS377.342.355,16
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO377.342.355,16
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS377.213.331,25
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO129.023,91
30400003CUSTÓDIA DE VALORES60.364.348,33
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA60.364.348,33
30430107PRÓPRIOS60.364.348,33
30900008CONTROLE6.254.606,23
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.253.734,00
30915055EMISSÕES2.670.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.583.734,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS872,23
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO821.320.126,40
40000008EXIGÍVEL117.369,24
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES117.369,24
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES48.946,55
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES48.946,55
49900006DIVERSAS68.422,69
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.178,57
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.178,57
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA51.244,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO51.244,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO373.514.623,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO373.514.623,00
61100004CAPITAL SOCIAL365.493.196,51
61170003COTAS DE INVESTIMENTO365.493.196,51
61170302PESSOAS JURÍDICAS365.493.196,51
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.021.426,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.021.426,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.230.449,20
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.239.502,87
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.973,50
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.973,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.234.529,37
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.620.029,34
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.029,49
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.029,49
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.613.470,54
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.613.470,54
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS9.053,67
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS9.053,67
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS9.053,67
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.503.624,76
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.503.624,76
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.103,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.103,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.422.400,31
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA24.232,74
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA125,24
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.398.042,33
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.398.042,33
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS59.380,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.867,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS269,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO51.244,12
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA18.872,87
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO32.371,25
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.740,56
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.740,56
90000003COMPENSAÇÃO 443.961.309,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS377.342.355,16
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS377.342.355,16
90400005CUSTÓDIA DE VALORES60.364.348,33
90430006VALORES CUSTODIADOS 60.364.348,33
90900000CONTROLE 6.254.606,23
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.253.734,00
90917055EMISSÕES2.670.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.583.734,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS872,23
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO821.320.126,40