Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 50.642.881/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL61.969.218,02
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS61.958.522,54
13100007LIVRES61.958.522,54
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA61.899.530,91
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL61.899.530,91
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO58.991,63
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA58.991,63
19000008OUTROS VALORES E BENS7.695,48
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.695,48
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.695,48
30000001COMPENSAÇÃO128.126.107,91
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS61.958.522,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO61.958.522,54
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS61.899.530,91
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO58.991,63
30400003CUSTÓDIA DE VALORES63.177.186,58
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA63.177.186,58
30430107PRÓPRIOS63.177.186,58
30900008CONTROLE2.990.398,79
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.990.000,00
30915055EMISSÕES1.495.000,00
30915103RESGATES430.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.065.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS398,79
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO190.095.325,93
40000008EXIGÍVEL34.256,05
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES34.256,05
49900006DIVERSAS34.256,05
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25.019,37
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.019,37
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.236,68
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.236,68
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO60.813.869,23
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO60.813.869,23
61100004CAPITAL SOCIAL57.513.964,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO57.513.964,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS57.513.964,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.299.904,85
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.299.904,85
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.561.469,01
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.561.469,01
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.561.469,01
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA632.930,22
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO792,08
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA792,08
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO927.746,71
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO927.746,71
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS439.420,30
81000005DESPESAS OPERACIONAIS439.420,30
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS413.726,47
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.321,12
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA403,58
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO411.001,77
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO411.001,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.094,63
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.072,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS785,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.236,68
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.236,68
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.599,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.599,20
90000003COMPENSAÇÃO 128.126.107,91
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS61.958.522,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS61.958.522,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES63.177.186,58
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.468.102,91
90499009OURO EM CUSTÓDIA58.709.083,67
90499102PRÓPRIO58.709.083,67
90900000CONTROLE 2.990.398,79
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.990.000,00
90917055EMISSÕES1.495.000,00
90917103RESGATES430.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.065.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS398,79
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO190.096.281,90